G.D.A. PAYS DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | G.D.A. PAYS DE LOIRE |
| Siren | 806920567 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | 2218 |
| Numéro de Gestion | 1969B00056 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28630 Gellainville |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 795.00 | 9 354.00 | 2 441.00 | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 219 526.00 | 219 526.00 | ||
AN Terrains | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 538 767.00 | 352 581.00 | 186 186.00 | 231 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 903.00 | 67 117.00 | 786.00 | 5 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 292.00 | 684 738.00 | 147 554.00 | 173 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 005.00 | 86 005.00 | 100 945.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 806 288.00 | 1 333 316.00 | 472 972.00 | 565 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 581.00 | 5 581.00 | 3 444.00 | |
BT Marchandises | 652 513.00 | 37 127.00 | 615 386.00 | 895 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 669.00 | 193 828.00 | 1 234 841.00 | 1 093 488.00 |
BZ Autres créances | 669 371.00 | 669 371.00 | 1 007 000.00 | |
CF Disponibilités | 29 950.00 | 29 950.00 | 343 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 734.00 | 52 734.00 | 87 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 838 818.00 | 230 955.00 | 2 607 863.00 | 3 430 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 106.00 | 1 564 271.00 | 3 080 835.00 | 3 995 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 990.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685 633.00 | 685 633.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 229.00 | 100 229.00 | ||
DG Autres réserves | 95 003.00 | 95 003.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 449 482.00 | -1 022 162.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 638 264.00 | -320 886.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 106 881.00 | 637 817.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 105.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 105.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 789.00 | 122 927.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 184.00 | 1 772 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 180.00 | 1 132 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 279 108.00 | 259 626.00 | ||
EA Autres dettes | 62 455.00 | 55 294.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 187 716.00 | 3 342 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 835.00 | 3 995 269.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 716.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 040.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 822 049.00 | 7 901 250.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 344.00 | 550.00 | ||
FG Production vendue services | 250 550.00 | 181 013.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 074 943.00 | 8 082 813.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 728.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 802.00 | 86 204.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 743.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 301 489.00 | 8 169 760.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 880 344.00 | 5 623 789.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 136 575.00 | 14 349.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 574.00 | 6 232.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 137.00 | -1 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 214 024.00 | 1 606 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 389.00 | 70 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 245 452.00 | 858 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 445 896.00 | 332 888.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 123.00 | 75 108.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 158.00 | 76 573.00 | ||
GE Autres charges | 178 822.00 | 8 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 633 220.00 | 8 671 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 331 731.00 | -501 819.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 799.00 | 11 109.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 799.00 | 11 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 284.00 | 10 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 284.00 | 10 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 485.00 | 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 333 216.00 | -500 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 271.00 | 146 711.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 582.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 853.00 | 148 751.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 914.00 | 818.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 105.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 914.00 | 15 923.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 061.00 | 132 828.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -63 012.00 | -47 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 326 141.00 | 8 329 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 964 406.00 | 8 650 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 638 264.00 | -320 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 321.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 185.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 944.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 450.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 321.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 960.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 004.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 806 285.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 336.00 | 1 544.00 | 228 880.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 853.00 | 99 580.00 | 1 104 433.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 189.00 | 101 124.00 | 1 333 313.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 105.00 | 15 105.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 37 127.00 | 37 127.00 | ||
6T Sur comptes clients | 330 076.00 | 84 031.00 | 220 279.00 | 193 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 076.00 | 121 158.00 | 220 279.00 | 230 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 181.00 | 121 158.00 | 235 384.00 | 230 955.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 86 005.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 196 328.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 017.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 734.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 777.00 | 2 158 763.00 | 78 014.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 781.00 | 172 781.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 180.00 | 1 778 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 492.00 | 121 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 882 401.00 | 1 882 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 454.00 | 62 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 712.00 | 4 187 712.00 | ||