G.D.A. PAYS DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | G.D.A. PAYS DE LOIRE |
| Siren | 806920567 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/001385 |
| Numéro de Gestion | 1969B00056 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28630 GELLAINVILLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 795.00 | 10 898.00 | 897.00 | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 219 526.00 | 219 526.00 | ||
AN Terrains | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 538 767.00 | 398 125.00 | 140 642.00 | 186 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 961.00 | 41 580.00 | 3 381.00 | 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 116.00 | 735 389.00 | 119 727.00 | 147 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 387.00 | 96 387.00 | 86 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 816 552.00 | 1 405 518.00 | 411 034.00 | 472 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 887.00 | 9 887.00 | 5 581.00 | |
BT Marchandises | 1 009 222.00 | 5 573.00 | 1 003 649.00 | 615 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 687.00 | 146 378.00 | 1 125 309.00 | 1 234 841.00 |
BZ Autres créances | 1 945 080.00 | 1 945 080.00 | 669 371.00 | |
CF Disponibilités | 163 197.00 | 163 197.00 | 29 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 867.00 | 99 867.00 | 52 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 498 943.00 | 151 951.00 | 4 346 991.00 | 2 607 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 496.00 | 1 557 472.00 | 4 758 024.00 | 3 080 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 373.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33.00 | 685 633.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 229.00 | 100 229.00 | ||
DG Autres réserves | 3.00 | 95 003.00 | ||
DH Report à nouveau | 52.00 | -1 449 482.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253 218.00 | -1 638 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | 947 099.00 | -1 106 881.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 12 789.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 376.00 | 2 055 184.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 572.00 | 1 778 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 565.00 | 279 108.00 | ||
EA Autres dettes | 96 198.00 | 62 455.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 801.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 810 924.00 | 4 187 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 024.00 | 3 080 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 810 924.00 | 4 187 716.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 040.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 504 952.00 | 9 822 049.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 458.00 | 2 344.00 | ||
FG Production vendue services | 366 963.00 | 250 550.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 873 373.00 | 10 074 943.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 625.00 | 3 728.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 093.00 | 222 802.00 | ||
FQ Autres produits | 782.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 988 873.00 | 10 301 489.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 870 291.00 | 6 880 344.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -356 708.00 | 136 575.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 591.00 | 234 574.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 306.00 | -2 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 756 198.00 | 2 214 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 240.00 | 77 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 210 484.00 | 1 245 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 441 924.00 | 445 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 156.00 | 101 123.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 089.00 | 121 158.00 | ||
GE Autres charges | 53 881.00 | 178 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 436 840.00 | 11 633 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 447 967.00 | -1 331 731.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 197.00 | 1 799.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 197.00 | 1 799.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43.00 | 3 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43.00 | 3 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 154.00 | -1 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 435 813.00 | -1 333 216.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 886.00 | 10 271.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 12 582.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 052.00 | 22 853.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 390 914.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 390 914.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 962.00 | -368 061.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -70 633.00 | -63 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 113 122.00 | 10 326 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 366 340.00 | 11 964 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 253 218.00 | -1 638 264.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 321.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 960.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 004.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 285.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 321.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 841.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 387.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 816 549.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 880.00 | 1 544.00 | 230 424.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 433.00 | 96 612.00 | 25 954.00 | 1 175 089.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 313.00 | 98 156.00 | 25 954.00 | 1 405 513.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 263 452.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 704.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 99 867.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 020.00 | 3 335 006.00 | 78 014.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | ||