SOCIETE DE RESTAURATION EN LIEUX DE TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE RESTAURATION EN LIEUX DE TRANSPORT |
| Siren | 808238992 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30026 |
| Numéro de Gestion | 2016B02754 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 845.00 | 7 549.00 | 418 296.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290 657.00 | 47 522.00 | 2 243 136.00 | |
AV Immobilisations en cours | 371 249.00 | 371 249.00 | ||
AX Avances et acomptes | 99 213.00 | 99 213.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 145 900.00 | 145 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 355 865.00 | 55 071.00 | 3 300 794.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 103.00 | 77 103.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 7 921.00 | 7 921.00 | ||
BT Marchandises | 9 587.00 | 9 587.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 765.00 | 15 765.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
BZ Autres créances | 688 701.00 | 688 701.00 | 3 995.00 | |
CF Disponibilités | 54 914.00 | 54 914.00 | 34 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 872 239.00 | 872 239.00 | 38 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 103.00 | 55 071.00 | 4 173 033.00 | 38 870.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 149.00 | -5 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 101.00 | -14 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | -579 250.00 | 29 851.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 106.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 106.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 658.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 330.00 | 9 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 182.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 161.00 | |||
EA Autres dettes | 2 845.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 749 177.00 | 9 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 033.00 | 38 870.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 893.00 | 70 893.00 | ||
FD Production vendue biens | 470 764.00 | 470 764.00 | ||
FG Production vendue services | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 657.00 | 556 657.00 | ||
FM Production stockée | 7 921.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 564 579.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 814.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 587.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 887.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 103.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 375 438.00 | 14 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | 75.00 | ||
FY Salaires et traitements | 374 873.00 | |||
FZ Charges sociales | 118 047.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 229.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 842.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 106.00 | |||
GE Autres charges | 30 880.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 352.00 | 14 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -604 773.00 | -14 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 341.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 341.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 327.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -609 101.00 | -14 300.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 592.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 692.00 | 14 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 101.00 | -14 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 965.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 865.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 965.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 355 865.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 229.00 | 45 229.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 229.00 | 45 229.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 106.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 106.00 | 3 106.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 842.00 | 9 842.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 842.00 | 9 842.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 948.00 | 12 948.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 948.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 145 900.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | |||
VB T. V. A. | 671 848.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 745.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 849.00 | 706 949.00 | 145 900.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 746 658.00 | 1 746 658.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 330.00 | 643 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 919.00 | 29 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 750.00 | 189 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 161.00 | 2 132 161.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 177.00 | 4 749 177.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 780 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||
