SOCIETE DE RESTAURATION EN LIEUX DE TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE RESTAURATION EN LIEUX DE TRANSPORT |
| Siren | 808238992 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 51880 |
| Numéro de Gestion | 2016B02754 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 3 233.00 | 727.00 | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 794.00 | 66 665.00 | 112 129.00 | 132 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 634.00 | 507 327.00 | 1 066 307.00 | 1 231 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 712.00 | |||
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 153 457.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 756 408.00 | 577 225.00 | 1 179 183.00 | 1 532 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 468.00 | 45 646.00 | 823.00 | 60 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -33.00 | -33.00 | ||
BT Marchandises | 10 966.00 | 3 427.00 | 7 539.00 | 2 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 733.00 | 67 733.00 | 181 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | 463 385.00 | |
BZ Autres créances | 3 234 214.00 | 3 234 214.00 | 2 917 545.00 | |
CF Disponibilités | 6 141.00 | 6 141.00 | 5 395.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 374 083.00 | 49 072.00 | 3 325 010.00 | 3 633 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 491.00 | 626 297.00 | 4 504 193.00 | 5 165 747.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 507 028.00 | -47 531.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 367.00 | -2 459 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 965 395.00 | -2 457 028.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 100 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 994 512.00 | 28 921.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 029 512.00 | 128 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 376.00 | 3 148.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240 597.00 | 5 587 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 232.00 | 1 188 815.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 741 868.00 | 706 387.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | 5 415.00 | ||
EA Autres dettes | 365.00 | 2 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 440 077.00 | 7 493 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 193.00 | 5 165 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 245 703.00 | 245 703.00 | 1 356 474.00 | |
FD Production vendue biens | 398 560.00 | 398 560.00 | 5 187 471.00 | |
FG Production vendue services | 2 862.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 263.00 | 644 263.00 | 6 546 807.00 | |
FM Production stockée | 460.00 | -3 025.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 46 128.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 949.00 | 58 889.00 | ||
FQ Autres produits | 1 451.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 833 251.00 | 6 602 671.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 359.00 | 546 937.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 376.00 | 6 729.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 506.00 | 1 416 843.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 618.00 | 44 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -1 121 143.00 | 1 775 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 464.00 | 111 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 851 410.00 | 2 869 870.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 191.00 | 852 496.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 909.00 | 569 128.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 471.00 | 16 526.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 072.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 591.00 | 116 563.00 | ||
GE Autres charges | 127 352.00 | 458 900.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 638 423.00 | 8 786 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 828.00 | -2 183 949.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 112.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 126.00 | 1 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 499.00 | 35 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 499.00 | 35 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 372.00 | -34 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 456.00 | -2 218 358.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 177.00 | 2 022 199.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 177.00 | 2 022 199.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | 2 263 339.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 957 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 000.00 | 2 263 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657 823.00 | -241 140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 554.00 | 8 625 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 921.00 | 11 085 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 367.00 | -2 459 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 921.00 | 3 219.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 457.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 338.00 | 3 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 3 960.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | 1 752 428.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 457.00 | 20.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 712.00 | 176 457.00 | 1 756 408.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 1 320.00 | 3 233.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 089.00 | 184 589.00 | 560 678.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 001.00 | 185 909.00 | 563 910.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 512.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 992 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 921.00 | 1 000 591.00 | 100 000.00 | 1 029 512.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 8 844.00 | 4 471.00 | 13 315.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 49 072.00 | 49 072.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 844.00 | 53 543.00 | 12 000.00 | 62 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 765.00 | 1 054 134.00 | 112 000.00 | 1 091 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 134.00 | 112 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 957 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 8 594.00 | 8 594.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 297.00 | 15 297.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 751.00 | 59 751.00 | ||
VB T. V. A. | 74 131.00 | 74 131.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 479.00 | 12 479.00 | ||
VP Divers | 211 990.00 | 211 990.00 | ||
VC Groupe et associés | 244 804.00 | 244 804.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615 763.00 | 2 615 763.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 808.00 | 3 242 808.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 376.00 | 5 376.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 716.00 | 716.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 232.00 | 451 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196 195.00 | 196 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 359.00 | 60 359.00 | ||
VW T.V.A. | 434 564.00 | 434 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 749.00 | 50 749.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 239 881.00 | 5 239 881.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 440 077.00 | 6 440 076.00 | ||
