TERMESSOS AIRCRAFT LEASING
Dépôt
| Dénomination | TERMESSOS AIRCRAFT LEASING |
| Siren | 808438543 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42161 |
| Numéro de Gestion | 2014B25484 |
| Code Activité | 7735Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 33 667 645.00 | 1 651 117.00 | 32 016 528.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 104 155.00 | 2 104 155.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 35 771 800.00 | 1 651 117.00 | 34 120 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 511.00 | 247 511.00 | ||
BZ Autres créances | 800.00 | 800.00 | ||
CF Disponibilités | 15 895.00 | 15 895.00 | 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 944 431.00 | 1 944 431.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 208 637.00 | 2 208 637.00 | 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 980 437.00 | 1 651 117.00 | 36 329 320.00 | 925.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 121 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -75.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 594 651.00 | -75.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 557 338.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 083 612.00 | 925.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 367 724.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 873 980.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 245 707.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 329 320.00 | 925.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 852 077.00 | 1 852 077.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 077.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 852 077.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 135 753.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | 75.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 651 117.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 787 206.00 | 75.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 870.00 | -75.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 183.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 102 183.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 183.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 313.00 | -75.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 557 338.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557 338.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557 338.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 077.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 728.00 | 75.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 594 651.00 | -75.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 667 645.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 155.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 771 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 667 645.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 104 155.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 771 800.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 117.00 | 1 651 117.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 117.00 | 1 651 117.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 557 338.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 557 338.00 | 2 557 338.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 557 338.00 | 2 557 338.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 557 338.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 104 155.00 | |||
UX Autres créances clients | 247 511.00 | |||
VB T. V. A. | 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 944 431.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 898.00 | 412 548.00 | 3 884 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 524.00 | 15 524.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 352 200.00 | 2 477 067.00 | 10 049 683.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 873 980.00 | 408 199.00 | 1 623 819.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 245 707.00 | 2 904 794.00 | 11 673 502.00 | 19 667 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 584 767.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 232 561.00 | |||