TERMESSOS AIRCRAFT LEASING
Dépôt
| Dénomination | TERMESSOS AIRCRAFT LEASING |
| Siren | 808438543 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51158 |
| Numéro de Gestion | 2014B25484 |
| Code Activité | 7735Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 33 667 644.00 | 12 761 440.00 | 20 906 204.00 | 23 683 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434 651.00 | 1 434 651.00 | 1 625 938.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 102 296.00 | 12 761 440.00 | 22 340 856.00 | 25 309 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 900.00 | 247 900.00 | 248 173.00 | |
BZ Autres créances | 900.00 | 900.00 | 874.00 | |
CF Disponibilités | 13 579.00 | 13 579.00 | 14 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 260 725.00 | 1 260 725.00 | 1 431 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 523 106.00 | 1 523 106.00 | 1 694 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 625 402.00 | 12 761 440.00 | 23 863 962.00 | 27 004 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 090 546.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 121 000.00 | 2 121 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 502 363.00 | -7 427 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 702.00 | -1 075 047.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 067 705.00 | 7 882 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 309 639.00 | 1 501 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 369 614.00 | 21 890 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | ||
EA Autres dettes | 17 673.00 | 17 673.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 162 646.00 | 3 590 726.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 554 323.00 | 25 503 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 863 962.00 | 27 004 459.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 137.00 | 2 981 246.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 112 854.00 | 3 112 854.00 | 3 114 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 854.00 | 3 112 854.00 | 3 114 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 112 854.00 | 3 114 521.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 216 980.00 | 219 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 715.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 777 580.00 | 2 777 580.00 | ||
GE Autres charges | 191 288.00 | 191 287.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 186 559.00 | 3 188 933.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -73 704.00 | -74 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 847.00 | 131 778.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 847.00 | 131 778.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 847.00 | -131 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -191 552.00 | -206 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 149.00 | 868 857.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 149.00 | 868 857.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 149.00 | -868 857.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 854.00 | 3 114 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 556.00 | 4 189 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 702.00 | -1 075 047.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 667 645.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 938.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 293 583.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 667 645.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 287.00 | 1 434 651.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 287.00 | 35 102 296.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 983 860.00 | 2 777 581.00 | 12 761 440.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 983 860.00 | 2 777 581.00 | 12 761 440.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 067 705.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 882 555.00 | 185 150.00 | 8 067 705.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 882 555.00 | 185 150.00 | 8 067 705.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 434 651.00 | 191 287.00 | 1 243 364.00 | |
UX Autres créances clients | 247 901.00 | 247 901.00 | ||
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 260 726.00 | 170 179.00 | 1 090 546.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 178.00 | 610 267.00 | 2 333 911.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 239.00 | 10 239.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 359 376.00 | 2 533 925.00 | 10 280 528.00 | 6 544 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 673.00 | 17 673.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 162 646.00 | 3 162 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 554 323.00 | 5 728 873.00 | 10 280 528.00 | 6 544 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519 260.00 | |||