ITC ARIANE Services
Dépôt
| Dénomination | ITC ARIANE Services |
| Siren | 808513386 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10639 |
| Numéro de Gestion | 2014B09594 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 3 513.00 | 1 986.00 | 3 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 700.00 | 208 682.00 | 218 017.00 | 210 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 787.00 | 73 880.00 | 295 906.00 | 140 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 443.00 | 76 443.00 | 74 697.00 | |
CU Autres participations | 30 749.00 | 30 749.00 | 30 749.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 209 172.00 | 209 172.00 | 88 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 118 352.00 | 286 076.00 | 832 275.00 | 548 215.00 |
BN En cours de production de biens | 2 363 618.00 | 2 363 618.00 | 1 074 237.00 | |
BT Marchandises | 306 270.00 | 20 389.00 | 285 880.00 | 257 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 164.00 | 26 506.00 | 4 366 657.00 | 5 948 000.00 |
BZ Autres créances | 563 883.00 | 563 883.00 | 1 806 637.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 564 824.00 | 2 564 824.00 | 653 303.00 | |
CF Disponibilités | 1 736 621.00 | 1 736 621.00 | 663 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 628 716.00 | 628 716.00 | 731 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 557 097.00 | 46 896.00 | 12 510 201.00 | 11 134 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 675 450.00 | 332 972.00 | 13 342 477.00 | 11 682 889.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 517.00 | |||
DH Report à nouveau | 655 820.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 501.00 | 690 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 645 838.00 | 4 690 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 124 293.00 | 93 952.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 293.00 | 93 952.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467.00 | 1 767.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 267.00 | 3 466 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160 964.00 | 2 669 134.00 | ||
EA Autres dettes | 39 361.00 | 29 415.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 979 283.00 | 732 243.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 572 344.00 | 6 898 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 342 477.00 | 11 682 889.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 572 344.00 | 6 898 600.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 074 935.00 | 136 568.00 | 13 211 504.00 | 12 425 511.00 |
FG Production vendue services | 8 220 304.00 | 2 780.00 | 8 223 084.00 | 8 422 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 295 240.00 | 139 348.00 | 21 434 589.00 | 20 847 602.00 |
FM Production stockée | 1 289 381.00 | 1 074 237.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 745.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 231.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 792.00 | |||
FQ Autres produits | 588.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 898 328.00 | 21 922 853.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 959 007.00 | 5 033 412.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 481.00 | -309 752.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 184 539.00 | 9 347 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 413 978.00 | 156 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 586 450.00 | 4 426 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 919 718.00 | 1 831 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 670.00 | 91 705.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 124 293.00 | 93 952.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 863.00 | 77 872.00 | ||
GE Autres charges | 474.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 424 479.00 | 20 749 461.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 473 849.00 | 1 173 391.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 563.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 101.00 | 456.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 664.00 | 456.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 664.00 | 456.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 477 513.00 | 1 173 848.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 963.00 | 1 239.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 963.00 | 1 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 637.00 | 1 204.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 972.00 | 1 204.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 008.00 | 35.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 666.00 | 137 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 380 337.00 | 345 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 908 956.00 | 21 924 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 953 454.00 | 21 234 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 501.00 | 690 337.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 563.00 | 361 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 858.00 | 121 063.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 921.00 | 482 838.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | 872 931.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 921.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 407.00 | 1 118 352.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 1 986.00 | 3 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 178.00 | 193 684.00 | 1 300.00 | 282 563.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 706.00 | 195 671.00 | 1 300.00 | 286 077.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 21 520.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 102 774.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 952.00 | 124 294.00 | 93 952.00 | 124 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 435.00 | 20 390.00 | 52 435.00 | 20 390.00 |
6T Sur comptes clients | 25 438.00 | 16 474.00 | 15 405.00 | 26 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 873.00 | 36 864.00 | 67 840.00 | 46 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 825.00 | 161 157.00 | 161 792.00 | 171 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161 157.00 | 161 792.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 209 172.00 | 209 172.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 393 164.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 814.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 136 784.00 | |||
VB T. V. A. | 305 187.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 099.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 628 716.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 794 936.00 | 5 794 936.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 268.00 | 4 391 268.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 163.00 | 1 051 163.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 253.00 | 736 253.00 | ||
VW T.V.A. | 285 943.00 | 285 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 605.00 | 87 605.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 361.00 | 39 361.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 979 284.00 | 979 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 572 345.00 | 7 572 345.00 | ||