ITC ARIANE Services
Dépôt
| Dénomination | ITC ARIANE Services |
| Siren | 808513386 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 7343 |
| Numéro de Gestion | 2014B09594 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 6 867.00 | 4 258.00 | |
AH Fonds commercial | 55 979.00 | 5 598.00 | 50 381.00 | 55 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 507.00 | 734 178.00 | 134 328.00 | 200 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 899.00 | 397 172.00 | 265 726.00 | 408 403.00 |
CU Autres participations | 30 749.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 206 724.00 | 206 724.00 | 206 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 805 234.00 | 1 143 816.00 | 661 418.00 | 902 042.00 |
BN En cours de production de biens | 619 543.00 | 619 543.00 | 674 031.00 | |
BT Marchandises | 324 702.00 | 37 134.00 | 287 568.00 | 320 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 092 338.00 | 89 099.00 | 6 003 239.00 | 5 038 086.00 |
BZ Autres créances | 5 969 363.00 | 5 969 363.00 | 353 861.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | -62.00 | 4 235 812.00 | |
CF Disponibilités | 147 951.00 | 147 951.00 | 873 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 552 906.00 | 552 906.00 | 492 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 706 802.00 | 126 296.00 | 13 580 506.00 | 11 988 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 512 036.00 | 1 270 112.00 | 14 241 924.00 | 12 890 403.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 444 585.00 | 944 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 144.00 | 1 095 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 759 729.00 | 6 440 569.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 219.00 | 189 387.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 219.00 | 189 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 365.00 | 1 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691 717.00 | 2 873 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 937.00 | 2 437 737.00 | ||
EA Autres dettes | 59 917.00 | 81 158.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 737 499.00 | 865 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 381 975.00 | 6 260 447.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 241 924.00 | 12 890 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 381 975.00 | 6 260 447.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 540.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 953 587.00 | 11 953 587.00 | 12 955 374.00 | |
FG Production vendue services | 10 754 703.00 | 287 236.00 | 11 041 939.00 | 11 116 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 708 290.00 | 287 236.00 | 22 995 526.00 | 24 071 887.00 |
FM Production stockée | -54 489.00 | -813 420.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 094.00 | 12 464.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 166.00 | 188 665.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 764.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 162 308.00 | 23 460 360.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 868 032.00 | 3 929 129.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 003.00 | -44 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 831 434.00 | 9 197 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 312 349.00 | 419 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 890 711.00 | 5 471 395.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 012 454.00 | 2 203 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 314 362.00 | 314 856.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 626.00 | 44 860.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 745.00 | 176 913.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 1 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 455 727.00 | 21 714 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 706 582.00 | 1 745 913.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 220.00 | 1 019.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 959.00 | 10 924.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 179.00 | 11 942.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 62.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 81.00 | 62.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 097.00 | 11 880.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 713 679.00 | 1 757 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 094.00 | 34 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 094.00 | 37 203.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 636.00 | 43 832.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 664.00 | 43 967.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 571.00 | -6 764.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 091.00 | 196 014.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 393 873.00 | 459 031.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 282 581.00 | 23 509 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 367 437.00 | 22 413 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 144.00 | 1 095 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 479.00 | 5 625.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 488.00 | 154 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 398.00 | 75.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 365.00 | 160 019.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 104.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 401.00 | 1 531 406.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 749.00 | 206 724.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 150.00 | 1 805 234.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 6 965.00 | 12 465.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 824.00 | 307 396.00 | 39 869.00 | 1 131 351.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 324.00 | 314 361.00 | 39 869.00 | 1 143 816.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 474.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 87 745.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 387.00 | 87 745.00 | 176 913.00 | 100 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 472.00 | 37 134.00 | 28 472.00 | 37 134.00 |
6T Sur comptes clients | 16 388.00 | 77 492.00 | 4 781.00 | 89 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62.00 | 62.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 922.00 | 114 626.00 | 33 252.00 | 126 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 309.00 | 202 371.00 | 210 165.00 | 226 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 202 372.00 | 210 166.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 206 724.00 | 206 724.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 092 338.00 | 6 092 338.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 827.00 | 42 827.00 | ||
VB T. V. A. | 707 127.00 | 707 127.00 | ||
VP Divers | 8 274.00 | 8 274.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 994 764.00 | 4 994 764.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 613.00 | 198 613.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 552 906.00 | 552 906.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 821 330.00 | 12 614 606.00 | 206 724.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 365.00 | 202 365.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691 717.00 | 5 691 717.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 674 369.00 | 674 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 969.00 | 557 969.00 | ||
VW T.V.A. | 384 796.00 | 384 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 802.00 | 70 802.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 917.00 | 59 917.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 737 499.00 | 737 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 381 975.00 | 8 381 975.00 | ||