SAS DOMAINE DE ROQUEROUSSE
Dépôt
| Dénomination | SAS DOMAINE DE ROQUEROUSSE |
| Siren | 808790562 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1577 |
| Numéro de Gestion | 2015B01040 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 Salon-de-Provence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 757.00 | 1 033.00 | 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 469.00 | 121 447.00 | 1 093 022.00 | 1 149 405.00 |
AN Terrains | 699 689.00 | 699 689.00 | 699 689.00 | |
AP Constructions | 1 458 716.00 | 119 472.00 | 1 339 244.00 | 1 283 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 414.00 | 6 921.00 | 24 493.00 | 15 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 048.00 | 12 319.00 | 101 729.00 | 37 151.00 |
AX Avances et acomptes | 160 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 520 628.00 | 260 916.00 | 3 259 713.00 | 3 346 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 592.00 | 100 592.00 | 107 170.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 68 038.00 | 1 663.00 | 66 375.00 | 51 048.00 |
BZ Autres créances | 8 017.00 | 8 017.00 | 33 454.00 | |
CF Disponibilités | 119 724.00 | 119 724.00 | 322 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 622.00 | 14 622.00 | 5 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 312 493.00 | 1 663.00 | 310 830.00 | 519 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 121.00 | 262 579.00 | 3 570 542.00 | 3 865 683.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -216 050.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 489.00 | -216 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 037 540.00 | -206 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 7 259.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 112.00 | 18 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 811.00 | 116 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 427.00 | 48 340.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 933.00 | 1 884.00 | ||
EA Autres dettes | 263.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 608 083.00 | 4 071 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 542.00 | 3 865 683.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 811 841.00 | 91 675.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 897.00 | 32 942.00 | ||
FQ Autres produits | 655.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 836 393.00 | 124 628.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 731.00 | 132 169.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 578.00 | -107 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 738 957.00 | 199 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 615.00 | 7 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 345 662.00 | 68 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 517.00 | 20 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 283.00 | 19 252.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 663.00 | |||
GE Autres charges | 5 733.00 | 1 014.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 659 738.00 | 340 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -823 346.00 | -216 050.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 233.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 233.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 233.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -823 113.00 | -216 050.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 377.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 377.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 377.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 625.00 | 124 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 115.00 | 340 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 489.00 | -216 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 995.00 | 66 264.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 367.00 | 259 495.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 563.00 | 326 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 259.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | 10 995.00 | 2 303 867.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 000.00 | 10 995.00 | 3 520 628.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 122 181.00 | 122 204.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 229.00 | 130 478.00 | 10 995.00 | 138 712.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 252.00 | 252 659.00 | 10 995.00 | 260 916.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 502.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 995.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 438.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 272.00 | |||
VB T. V. A. | 30 071.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 050.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 017.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 622.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 179.00 | 98 682.00 | 2 497.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 812.00 | 113 812.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 254.00 | 33 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 555.00 | 28 555.00 | ||
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 545.00 | 50 545.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 933.00 | 32 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 330 450.00 | 4 330 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 970.00 | 4 589 970.00 | ||