SAS DOMAINE DE ROQUEROUSSE
Dépôt
| Dénomination | SAS DOMAINE DE ROQUEROUSSE |
| Siren | 808790562 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 5582 |
| Numéro de Gestion | 2015B01040 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 Salon-de-Provence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 402.00 | 5 329.00 | 14 073.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 469.00 | 485 791.00 | 728 678.00 | 850 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 093.00 | |||
AN Terrains | 699 689.00 | 699 689.00 | 699 689.00 | |
AP Constructions | 1 461 316.00 | 430 115.00 | 1 031 201.00 | 1 134 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 786.00 | 48 381.00 | 151 406.00 | 42 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 400.00 | 175 646.00 | 759 754.00 | 440 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 324.00 | 3 324.00 | 208 016.00 | |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 534 498.00 | 1 145 262.00 | 3 389 237.00 | 3 383 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 441.00 | 16 441.00 | 34 791.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 576.00 | 7 576.00 | 1 322.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 137.00 | 1 663.00 | 22 474.00 | 8 930.00 |
BZ Autres créances | 40 524.00 | 40 524.00 | 115 198.00 | |
CF Disponibilités | 3 798.00 | 3 798.00 | 243 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | 14 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | 107 677.00 | 1 663.00 | 106 014.00 | 418 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 175.00 | 1 146 925.00 | 3 495 250.00 | 3 801 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 310 000.00 | 4 310 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 116 473.00 | -1 929 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 458.00 | -1 186 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 158 069.00 | 1 193 527.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 479.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923 688.00 | 2 207 900.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 549.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 592.00 | 149 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 724.00 | 54 321.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 764.00 | 123 773.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 935.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 277 182.00 | 2 548 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 250.00 | 3 801 624.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 182.00 | 2 548 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 090 474.00 | 1 090 474.00 | 802 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 474.00 | 1 090 474.00 | 802 579.00 | |
FN Production immobilisée | 19 885.00 | 17 535.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -1.00 | 3 129.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424.00 | 1 022.00 | ||
FQ Autres produits | 261.00 | 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 111 044.00 | 824 804.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 178.00 | 164 778.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 349.00 | 38 464.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 667 680.00 | 833 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 328.00 | 60 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 533 257.00 | 421 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 575.00 | 122 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 363 266.00 | 329 207.00 | ||
GE Autres charges | 9 847.00 | 4 759.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 066 479.00 | 1 975 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -955 435.00 | -1 150 951.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 201.00 | 35 452.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 201.00 | 35 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 201.00 | -35 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 027 636.00 | -1 186 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 910.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 162.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 822.00 | 14 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 822.00 | 14 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 822.00 | -438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 044.00 | 838 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 502.00 | 2 025 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 035 458.00 | -1 186 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 352.00 | 17 612.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 303.00 | 566 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | 762.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 005.00 | 584 601.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -208 008.00 | 3 299 514.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 534 497.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 900.00 | 125 220.00 | 491 120.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 094.00 | 238 045.00 | 654 139.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 993.00 | 363 266.00 | 1 145 259.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 663.00 | 1 663.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 663.00 | 1 663.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 61 663.00 | 61 663.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 995.00 | 1 995.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 142.00 | 22 142.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | ||
VB T. V. A. | 38 149.00 | 38 149.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 212.00 | 80 212.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 479.00 | 74 479.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 592.00 | 155 592.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 674.00 | 42 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 393.00 | 36 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 657.00 | 9 657.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 923 688.00 | 2 923 688.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 935.00 | 18 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 182.00 | 3 277 182.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||