MARCHAL TECHNOLOGIES GROUPE ALTEAD
Dépôt
| Dénomination | MARCHAL TECHNOLOGIES GROUPE ALTEAD |
| Siren | 808995963 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9648 |
| Numéro de Gestion | 2015B00149 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44470 CARQUEFOU |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 831.00 | 49 429.00 | 188 402.00 | 15 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 379 383.00 | 1 379 383.00 | 1 379 383.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 316 648.00 | 7 423.00 | 1 309 224.00 | 218 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 165.00 | 51 962.00 | 82 203.00 | 47 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 569.00 | 163 258.00 | 301 312.00 | 222 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 500.00 | 402 500.00 | 25 000.00 | |
CU Autres participations | 52 966.00 | 52 966.00 | ||
BF Prêts | 68 368.00 | 68 368.00 | 32 470.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 837 830.00 | 12 450.00 | 825 380.00 | 659 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 894 260.00 | 284 522.00 | 4 609 738.00 | 2 600 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 498.00 | 85 498.00 | 9 098.00 | |
BT Marchandises | 11 347.00 | 11 347.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 498.00 | 111 808.00 | 2 065 690.00 | 2 054 025.00 |
BZ Autres créances | 5 648 473.00 | 5 648 473.00 | 4 938 298.00 | |
CF Disponibilités | 553 696.00 | 553 696.00 | 313 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 246.00 | 34 246.00 | 15 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 514 057.00 | 111 808.00 | 8 402 249.00 | 7 330 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 408 318.00 | 396 331.00 | 13 011 987.00 | 9 930 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 134.00 | |||
DG Autres réserves | 244 541.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 080.00 | 362 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 012 755.00 | 1 012 675.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 611.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 727.00 | 3 883 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 281 350.00 | 4 325 817.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 324 000.00 | ||
EA Autres dettes | 231 724.00 | 350 340.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 320.00 | 3 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 969 731.00 | 8 888 249.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 011 987.00 | 9 930 924.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 578.00 | 8 296.00 | 10 874.00 | |
FG Production vendue services | 25 523 691.00 | 2 260 518.00 | 27 784 209.00 | 24 007 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 526 269.00 | 2 268 814.00 | 27 795 083.00 | 24 007 529.00 |
FN Production immobilisée | 252 500.00 | 235 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 112.00 | 437.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 187.00 | 75 886.00 | ||
FQ Autres produits | 59 126.00 | 5 395.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 193 008.00 | 24 324 247.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 908.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 647.00 | -9 098.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 874 460.00 | 13 133 438.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 794 475.00 | 609 634.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 044 894.00 | 7 369 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 278 769.00 | 2 679 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 645.00 | 47 981.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 510.00 | 16 390.00 | ||
GE Autres charges | 1 304.00 | 3 061.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 116 502.00 | 23 850 085.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 506.00 | 474 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84 291.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 291.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 395.00 | 35 163.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 401.00 | 35 163.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 891.00 | -35 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 397.00 | 438 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 192.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 331.00 | 5 192.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 324.00 | 31 016.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 324.00 | 3 883.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 648.00 | 64 899.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 317.00 | -59 707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 617.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 293 631.00 | 24 329 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 193 551.00 | 23 966 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 080.00 | 362 675.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 033.00 | 1 517 829.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 545.00 | 708 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 978.00 | 1 242 932.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 556.00 | 3 468 964.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 2 933 861.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 12 514.00 | 1 001 234.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 975 746.00 | 959 165.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 000.00 | 988 259.00 | 4 894 260.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 882.00 | 43 970.00 | 56 852.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 099.00 | 120 675.00 | -59 446.00 | 215 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 981.00 | 164 645.00 | -59 446.00 | 272 072.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 500.00 | 29 500.00 | |
060 Stock marchandises | 1 245.00 | 12 450.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 390.00 | 21 510.00 | -73 908.00 | 111 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 390.00 | 21 510.00 | -86 358.00 | 124 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 390.00 | 21 510.00 | -85 858.00 | 153 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 510.00 | 1 497.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 68 368.00 | 68 368.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 837 830.00 | 315 158.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 684.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 133 814.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 557.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 653.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 528.00 | |||
VB T. V. A. | 711 620.00 | |||
VP Divers | 46 374.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 708 950.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 792.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 246.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 766 416.00 | 8 131 691.00 | 634 725.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 110.00 | 3 110.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 500.00 | 15 837.00 | 10 663.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 113 727.00 | 5 113 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 447 871.00 | 1 447 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636 143.00 | 2 636 143.00 | ||
VW T.V.A. | 1 372 746.00 | 1 372 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824 590.00 | 824 590.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 724.00 | 131 724.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 320.00 | 13 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 969 731.00 | 11 959 068.00 | 10 663.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 523.00 | |||