MARCHAL TECHNOLOGIES GROUPE ALTEAD
Dépôt
| Dénomination | MARCHAL TECHNOLOGIES GROUPE ALTEAD |
| Siren | 808995963 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 19682 |
| Numéro de Gestion | 2015B00149 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44470 CARQUEFOU |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 558.00 | 84 595.00 | 163 963.00 | 188 402.00 |
AH Fonds commercial | 1 379 383.00 | 1 379 383.00 | 1 379 383.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 566 648.00 | 11 296.00 | 1 555 351.00 | 1 309 224.00 |
AP Constructions | 7 730.00 | 7 730.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 532.00 | 104 609.00 | 105 923.00 | 82 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 296.00 | 323 033.00 | 601 264.00 | 301 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | 80 000.00 | 402 500.00 | |
CU Autres participations | 52 966.00 | 52 966.00 | 52 966.00 | |
BF Prêts | 109 243.00 | 109 243.00 | 68 368.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 856 979.00 | 12 450.00 | 844 529.00 | 825 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 436 334.00 | 535 982.00 | 4 900 352.00 | 4 609 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 832.00 | 127 832.00 | 85 498.00 | |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
BT Marchandises | 11 347.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 398 087.00 | 115 048.00 | 4 283 038.00 | 2 065 690.00 |
BZ Autres créances | 2 879 326.00 | 2 879 326.00 | 5 648 473.00 | |
CF Disponibilités | 1 049 256.00 | 1 049 256.00 | 553 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 018.00 | 43 018.00 | 34 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 562 519.00 | 115 048.00 | 8 447 470.00 | 8 402 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 998 853.00 | 651 031.00 | 13 347 822.00 | 13 011 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 138.00 | 18 134.00 | ||
DG Autres réserves | 339 618.00 | 244 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 756.00 | 100 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 042 511.00 | 1 012 755.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 29 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 29 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 778.00 | 29 611.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 519 958.00 | 5 113 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 353 693.00 | 6 281 350.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | |||
EA Autres dettes | 385 882.00 | 231 724.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 320.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 270 311.00 | 11 969 731.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 347 822.00 | 13 011 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -1 498.00 | -1 498.00 | 10 874.00 | |
FG Production vendue services | 26 985 548.00 | 2 486 566.00 | 29 472 114.00 | 27 784 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 984 050.00 | 2 486 566.00 | 29 470 616.00 | 27 795 083.00 |
FM Production stockée | 65 000.00 | |||
FN Production immobilisée | 250 000.00 | 252 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 112.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 500.00 | 84 187.00 | ||
FQ Autres produits | 202 007.00 | 59 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 127 123.00 | 28 193 008.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 397.00 | -31 908.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 781.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 839.00 | -31 647.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 601 741.00 | 15 874 460.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 561 006.00 | 794 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 060 093.00 | 8 044 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 656 685.00 | 3 278 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 251 460.00 | 164 645.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 240.00 | 21 510.00 | ||
GE Autres charges | 28 976.00 | 1 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 110 747.00 | 28 116 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 376.00 | 76 506.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 182 102.00 | 84 291.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 182 102.00 | 84 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 494.00 | 45 395.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 494.00 | 45 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 133 608.00 | 38 891.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 984.00 | 115 397.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 1 331.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 762.00 | 16 331.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 314.00 | 27 324.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 677.00 | 4 324.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 991.00 | 31 648.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 228.00 | -15 317.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 327 987.00 | 28 293 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 298 231.00 | 28 193 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 756.00 | 100 080.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933 861.00 | 260 727.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 234.00 | 623 824.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 165.00 | 68 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 894 260.00 | 953 531.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 194 588.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 500.00 | 1 222 558 500.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 957.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 957.00 | 1 019 188.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 457.00 | 5 436 334.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 852.00 | 39 038.00 | 95 891.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 220.00 | 212 421.00 | 427 641.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 072.00 | 251 460.00 | 523 532.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | 20 000.00 | 14 500.00 | 35 000.00 |
060 Stock marchandises | 124 500.00 | 124 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 111 808.00 | 3 240.00 | 115 048.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 258.00 | 3 240.00 | 127 498.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 153 758.00 | 23 240.00 | 14 500.00 | 162 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 240.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | 14 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 109 243.00 | 109 243.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 856 979.00 | 343 264.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 137 758.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 260 329.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 414.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 933.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 528.00 | |||
VB T. V. A. | 995 975.00 | |||
VP Divers | 87 374.00 | |||
VC Groupe et associés | 554 102.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 018.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 286 653.00 | 7 525 937.00 | 760 716.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 663.00 | 10 663.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 519 958.00 | 4 519 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435 191.00 | 1 435 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 259 093.00 | 2 259 093.00 | ||
VW T.V.A. | 2 714 592.00 | 2 714 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944 817.00 | 944 817.00 | ||
VI Groupe et associés | 222 043.00 | 222 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 839.00 | 163 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 270 311.00 | 12 270 311.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 837.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 284.00 | |||