ACCOLAB INVEST
Dépôt
| Dénomination | ACCOLAB INVEST |
| Siren | 809532914 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54161 |
| Numéro de Gestion | 2015B02452 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 7 425 715.00 | 7 425 715.00 | 5 317 480.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 473 544.00 | 12 473 544.00 | 4 574 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 899 258.00 | 19 899 258.00 | 9 892 465.00 | |
BZ Autres créances | 264 203.00 | 264 203.00 | 223 495.00 | |
CF Disponibilités | 1 453 942.00 | 1 453 942.00 | 214 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 062.00 | 42 062.00 | 7 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 760 207.00 | 1 760 207.00 | 445 086.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 708.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 659 465.00 | 21 659 465.00 | 10 503 259.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 789 082.00 | 875 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 751 013.00 | 1 746 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -577 141.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 197 882.00 | -577 141.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 578.00 | 22 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 215 415.00 | 2 066 818.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 180 611.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 235.00 | 77 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | |||
EA Autres dettes | 240 682.00 | 178 455.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 444 050.00 | 8 436 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 659 465.00 | 10 503 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 200.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | 190 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 212 106.00 | 306 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 708.00 | 24 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 381 441.00 | 330 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -381 440.00 | -140 448.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 159 182.00 | 78 522.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 166.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 159 182.00 | 78 688.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 550 040.00 | 492 423.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 550 040.00 | 492 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 609 142.00 | -413 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 227 702.00 | -554 182.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 713.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 713.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 913.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 620.00 | 22 959.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 533.00 | 22 959.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 820.00 | -22 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 896.00 | 268 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 014.00 | 846 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 197 882.00 | -577 141.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 892 465.00 | 10 006 793.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 892 465.00 | 10 006 793.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 899 258.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 899 258.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 54 578.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 959.00 | 31 620.00 | 54 578.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 959.00 | 31 620.00 | 54 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 620.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 473 544.00 | |||
VC Groupe et associés | 249 028.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 175.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 062.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 779 809.00 | 306 265.00 | 12 473 544.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 235.00 | 203 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | ||
VI Groupe et associés | 240 680.00 | 240 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 050.00 | 444 050.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 875 000.00 | |||