ACCOLAB INVEST
Dépôt
| Dénomination | ACCOLAB INVEST |
| Siren | 809532914 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63247 |
| Numéro de Gestion | 2015B02452 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 790 527.00 | 6 790 527.00 | 7 425 715.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 803 967.00 | 12 803 967.00 | 12 473 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 594 494.00 | 19 594 494.00 | 19 899 258.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 709.00 | 6 709.00 | ||
BZ Autres créances | 1 746 462.00 | 1 746 462.00 | 264 203.00 | |
CF Disponibilités | 139 775.00 | 139 775.00 | 1 453 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 074.00 | 27 074.00 | 42 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 920 020.00 | 1 920 020.00 | 1 760 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 514 514.00 | 21 514 514.00 | 21 659 465.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 834 257.00 | 12 789 082.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 832 828.00 | 6 751 013.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 038.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 539 703.00 | -577 141.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 046.00 | 2 197 882.00 | ||
DK Provisions réglementées | 87 894.00 | 54 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 335 675.00 | 21 215 415.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 097.00 | 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 887.00 | 203 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | |||
EA Autres dettes | 40 855.00 | 240 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 178 839.00 | 444 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 514 514.00 | 21 659 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 155 606.00 | 212 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -1 833.00 | 3 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 708.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 153 773.00 | 381 441.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -153 770.00 | -381 440.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 141 670.00 | 3 159 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 141 670.00 | 3 159 182.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 395.00 | 550 040.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 395.00 | 550 040.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 112 276.00 | 2 609 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -41 495.00 | 2 227 702.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 25 713.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636 187.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 187.00 | 25 713.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 235.00 | 23 913.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 187.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 316.00 | 31 620.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 738.00 | 55 533.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | -29 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 860.00 | 3 184 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 906.00 | 987 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 046.00 | 2 197 882.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 87 894.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 54 578.00 | 33 316.00 | 87 894.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54 578.00 | 33 316.00 | 87 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 316.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 803 967.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 746 462.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 074.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 577 503.00 | 1 773 536.00 | 12 803 967.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 097.00 | 16 097.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 887.00 | 121 887.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 855.00 | 40 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 839.00 | 178 839.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 325.00 | 194 419.00 | ||
ST Autres comptes | 39 281.00 | 17 687.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 606.00 | 212 106.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 833.00 | 3 626.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 833.00 | 3 626.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||