AQUATHERM
Dépôt
| Dénomination | AQUATHERM |
| Siren | 809532963 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/028896 |
| Numéro de Gestion | 2015B00502 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31280 DREMIL-LAFAGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825.00 | 3 884.00 | 1 941.00 | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 013.00 | 8 475.00 | 30 538.00 | 34 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 268.00 | 12 359.00 | 33 909.00 | 40 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 446.00 | 28 446.00 | 4 259.00 | |
BZ Autres créances | 12 638.00 | 12 638.00 | 6 898.00 | |
CF Disponibilités | 3 353.00 | 3 353.00 | 3 027.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 237.00 | 45 237.00 | 14 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 505.00 | 12 359.00 | 79 146.00 | 55 163.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 251.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 883.00 | 1 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 134.00 | 21 251.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 492.00 | 22 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 4 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 928.00 | 7 206.00 | ||
EA Autres dettes | 6 628.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 46 012.00 | 33 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 146.00 | 55 163.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 131 714.00 | 131 714.00 | 94 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 714.00 | 131 714.00 | 94 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 138 331.00 | 94 636.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 054.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 932.00 | 15 573.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -800.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 41 231.00 | 34 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 853.00 | 25 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 911.00 | 10 026.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 270.00 | 6 089.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 282.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 123 700.00 | 92 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 631.00 | 2 173.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 609.00 | 726.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 609.00 | 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -609.00 | -726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 022.00 | 1 446.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 331.00 | 94 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 448.00 | 93 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 883.00 | 1 251.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 838.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 268.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 838.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 268.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 089.00 | 6 270.00 | 12 359.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 089.00 | 6 270.00 | 12 359.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 446.00 | |||
VB T. V. A. | 12 638.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 514.00 | 41 514.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 437.00 | 5 186.00 | 12 251.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 324.00 | 5 324.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | ||
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | ||
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 628.00 | 6 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 012.00 | 33 761.00 | 12 251.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 032.00 | |||