AQUATHERM
Dépôt
| Dénomination | AQUATHERM |
| Siren | 809532963 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/032741 |
| Numéro de Gestion | 2015B00502 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31280 DREMIL-LAFAGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825.00 | 5 825.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 41 613.00 | 20 097.00 | 21 516.00 | 33 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 868.00 | 25 922.00 | 22 946.00 | 34 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | 13 843.00 | |
BZ Autres créances | 6 838.00 | 6 838.00 | 13 321.00 | |
CF Disponibilités | 23 553.00 | 23 553.00 | 10 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 49 203.00 | 49 203.00 | 38 079.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 071.00 | 25 922.00 | 72 149.00 | 72 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 27 449.00 | 9 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 229.00 | 17 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 220.00 | 49 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 404.00 | 11 789.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187.00 | 1 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 333.00 | 9 428.00 | ||
EA Autres dettes | 4.00 | 18.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 929.00 | 23 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 149.00 | 72 827.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 776.00 | 15 226.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 132 416.00 | 132 416.00 | 143 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 416.00 | 132 416.00 | 143 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151.00 | 68.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 136 567.00 | 143 808.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 283.00 | 23 521.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 670.00 | 81 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 1 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 45 787.00 | 5 075.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 598.00 | 2 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 442.00 | 2 534.00 | ||
GE Autres charges | 4 249.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 156 436.00 | 116 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 869.00 | 27 283.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 635.00 | 488.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 635.00 | 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -635.00 | -488.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 504.00 | 26 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 101.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 542.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 634.00 | 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 360.00 | 5 413.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 360.00 | 6 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 274.00 | -6 274.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 201.00 | 143 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 431.00 | 126 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 229.00 | 17 764.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 912.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 342.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 474.00 | 47 438.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 474.00 | 48 868.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 594.00 | 3 442.00 | 3 114.00 | 25 922.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 594.00 | 3 442.00 | 3 114.00 | 25 922.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 212.00 | 17 212.00 | ||
VB T. V. A. | 6 249.00 | 6 249.00 | ||
VP Divers | 427.00 | 427.00 | ||
VC Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 580.00 | 25 580.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 398.00 | 2 246.00 | 7 153.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 149.00 | 6 149.00 | ||
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 929.00 | 14 776.00 | 7 153.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 444.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||