DELPHARM DIJON
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM DIJON |
| Siren | 809759301 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 962 |
| Numéro de Gestion | 2015B00375 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21800 Quetigny |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 685.00 | 76 255.00 | 699 431.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 542.00 | 390 542.00 | 47 310.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 81 208.00 | 81 208.00 | 515 799.00 | |
AN Terrains | 82 220.00 | 566.00 | 81 654.00 | 53 720.00 |
AP Constructions | 526 271.00 | 42 551.00 | 483 719.00 | 475 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 106.00 | 42 076.00 | 429 030.00 | 66 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 491.00 | 18 326.00 | 71 165.00 | 26 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 970.00 | 272 970.00 | 139 195.00 | |
AX Avances et acomptes | 52 756.00 | 52 756.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 742 249.00 | 179 774.00 | 2 562 475.00 | 1 324 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 668 689.00 | 21 276.00 | 7 647 413.00 | 6 419 646.00 |
BN En cours de production de biens | 151 439.00 | 151 439.00 | 73 523.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 949 013.00 | 305 707.00 | 3 643 306.00 | 4 959 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 149.00 | 19 149.00 | 28 459.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 510 552.00 | 7 510 552.00 | 6 682 634.00 | |
BZ Autres créances | 4 713 243.00 | 4 713 243.00 | 5 370 626.00 | |
CF Disponibilités | 1 336 885.00 | 1 336 885.00 | 1 842 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 161 989.00 | 161 989.00 | 50 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 510 959.00 | 326 983.00 | 25 183 976.00 | 25 426 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 234.00 | 4 234.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 257 442.00 | 506 757.00 | 27 750 685.00 | 26 751 182.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DH Report à nouveau | 267 073.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 898 285.00 | 1 770 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 206 058.00 | 1 807 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 173 566.00 | 45 015.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 486 950.00 | 3 421 822.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 660 516.00 | 3 466 837.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 061.00 | 3 372 694.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 634 354.00 | 8 285 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 184 811.00 | 6 677 237.00 | ||
EA Autres dettes | 2 018 885.00 | 3 141 371.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 884 111.00 | 21 476 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 750 685.00 | 26 751 182.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 576 673.00 | 20 576 673.00 | 5 352 226.00 | |
FG Production vendue services | 44 708 829.00 | 44 708 829.00 | 10 540 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 285 502.00 | 65 285 502.00 | 15 892 566.00 | |
FM Production stockée | -905 928.00 | 2 024 438.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 898 646.00 | 426 452.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 278 257.00 | 18 343 456.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 393.00 | 101 683.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 044 209.00 | 5 160 367.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 236 134.00 | 154 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 737 733.00 | 3 094 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029 124.00 | 419 103.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 759 790.00 | 3 714 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 146 539.00 | 1 991 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 729.00 | 9 123.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 228 640.00 | 121 941.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 878 273.00 | 305 761.00 | ||
GE Autres charges | -45.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 984 251.00 | 15 072 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 294 006.00 | 3 270 551.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 331.00 | 1 043.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 331.00 | 1 043.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 234.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 022.00 | 26 282.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 675.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 931.00 | 26 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 600.00 | -25 239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 278 406.00 | 3 245 312.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 527.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 360.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 244.00 | 34 527.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 828.00 | 34 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 467.00 | -34 527.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 968 540.00 | 362 048.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380 114.00 | 1 077 964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 324 948.00 | 18 344 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 426 664.00 | 16 573 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 898 285.00 | 1 770 773.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 109.00 | 8 089 197.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 256.00 | 3 574 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 365.00 | 11 663 266.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 404 871.00 | 1 247 435.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 512.00 | 1 494 814.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 254 383.00 | 2 742 249.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 255.00 | 76 255.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 123.00 | 94 475.00 | 78.00 | 103 519.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 123.00 | 170 729.00 | 78.00 | 179 774.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 510 552.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 129 530.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 205 590.00 | |||
VB T. V. A. | 1 400 945.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 435.00 | |||
VC Groupe et associés | 207 489.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757 004.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 161 989.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 385 784.00 | 9 632 784.00 | 2 753 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 634 354.00 | 8 286 338.00 | 1 078 413.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110 725.00 | 4 110 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804 316.00 | 2 804 316.00 | ||
VW T.V.A. | 282 789.00 | 282 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986 982.00 | 986 982.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 061.00 | 46 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018 885.00 | 2 018 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 884 111.00 | 18 536 095.00 | 1 078 413.00 | 269 603.00 |