DELPHARM DIJON
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM DIJON |
| Siren | 809759301 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 1637 |
| Numéro de Gestion | 2015B00375 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21800 Quetigny |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115 344.00 | 885 368.00 | 1 229 976.00 | 1 360 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 508.00 | 40 508.00 | 14 788.00 | |
AN Terrains | 82 220.00 | 8 170.00 | 74 050.00 | 75 951.00 |
AP Constructions | 2 168 648.00 | 476 769.00 | 1 691 879.00 | 1 677 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 387 083.00 | 1 926 342.00 | 7 460 740.00 | 7 316 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 661.00 | 208 179.00 | 290 482.00 | 216 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 711 366.00 | 8 711 366.00 | 7 431 885.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 464 188.00 | 1 464 188.00 | 301 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 204 164.00 | 204 164.00 | 288 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 672 181.00 | 3 504 829.00 | 21 167 352.00 | 18 683 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 646 870.00 | 19 879.00 | 6 626 991.00 | 6 128 882.00 |
BN En cours de production de biens | 275 764.00 | 275 764.00 | 84 998.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 378 140.00 | 528 687.00 | 4 849 452.00 | 5 811 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 015.00 | 130 015.00 | 54 815.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069 607.00 | 3 069 607.00 | 7 696 477.00 | |
BZ Autres créances | 3 017 168.00 | 3 017 168.00 | 5 202 159.00 | |
CF Disponibilités | 2 231 622.00 | 2 231 622.00 | 5 903 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200 639.00 | 200 639.00 | 206 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 949 824.00 | 548 567.00 | 20 401 257.00 | 31 088 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 622 005.00 | 4 053 395.00 | 41 568 609.00 | 49 771 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 492.00 | 1 223 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 922.00 | -1 185 091.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 85 739.00 | 94 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 760 853.00 | 173 695.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 572.00 | 220 816.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 051 165.00 | 8 364 058.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 142 738.00 | 8 584 874.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 179 665.00 | 15 515 134.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 000.00 | 756 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 446 491.00 | 4 687 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 926 268.00 | 6 181 365.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 350.00 | 836 837.00 | ||
EA Autres dettes | 550 100.00 | 6 673 005.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 618 145.00 | 6 360 995.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 665 019.00 | 41 010 871.00 | ||
ED (V) | 2 466.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 568 609.00 | 49 771 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 050 505.00 | 4 946 476.00 | 12 996 981.00 | 15 149 622.00 |
FG Production vendue services | 31 224 202.00 | 11 922 252.00 | 43 146 454.00 | 41 520 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 274 706.00 | 16 868 729.00 | 56 143 435.00 | 56 670 602.00 |
FM Production stockée | -670 724.00 | 755 735.00 | ||
FN Production immobilisée | 675 938.00 | 1 027 144.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 43 499.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049 875.00 | 588 159.00 | ||
FQ Autres produits | 2 453.00 | 1 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 244 476.00 | 59 042 829.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 749 254.00 | 909 715.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 516 574.00 | 14 564 134.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -483 679.00 | 811 412.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 295 042.00 | 10 718 433.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022 099.00 | 2 091 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 859 384.00 | 16 472 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 911 425.00 | 7 862 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 441 620.00 | 1 018 430.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 514 552.00 | 389 233.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 228 842.00 | 2 797 482.00 | ||
GE Autres charges | 1 286.00 | 9 282.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 056 397.00 | 57 644 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 188 079.00 | 1 398 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 170 000.00 | 201 626.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 170 000.00 | 201 626.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -170 000.00 | -201 626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 018 079.00 | 1 196 894.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 597.00 | 626 365.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 968.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 565.00 | 626 365.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 275.00 | 602 318.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 308 619.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 275.00 | 1 910 937.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 710.00 | -1 284 572.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 403.00 | 363 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 294 044.00 | 734 142.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 313 041.00 | 59 669 194.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 717 119.00 | 60 854 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 922.00 | -1 185 091.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021 987.00 | 359 830.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 465 616.00 | 13 172 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 232.00 | 2 957 607.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 775 835.00 | 16 489 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 965.00 | 2 155 852.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 325 729.00 | 22 312 165.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 041 675.00 | 204 164.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 593 369.00 | 24 672 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646 551.00 | 238 817.00 | 885 368.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 672.00 | 1 202 803.00 | 29 014.00 | 2 619 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 223.00 | 1 441 620.00 | 29 014.00 | 3 504 829.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 77 963.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 426 376.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 638 398.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 584 874.00 | 228 842.00 | 670 978.00 | 8 142 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 879.00 | 514 552.00 | 428 865.00 | 548 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 879.00 | 514 552.00 | 428 865.00 | 548 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 047 753.00 | 743 394.00 | 1 099 843.00 | 8 691 304.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 204 164.00 | 204 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 069 607.00 | 3 069 607.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | ||
VB T. V. A. | 633 758.00 | 633 758.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 108.00 | 33 108.00 | ||
VP Divers | 7 326.00 | 7 326.00 | ||
VC Groupe et associés | 510 668.00 | 510 668.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 645.00 | 55 645.00 | 1 753 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 200 639.00 | 200 639.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 491 578.00 | 4 534 414.00 | 1 957 164.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 446 491.00 | 4 446 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015 297.00 | 3 015 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337 071.00 | 3 337 071.00 | ||
VW T.V.A. | 45 559.00 | 45 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 340.00 | 528 340.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 350.00 | 552 350.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 179 665.00 | 11 179 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 100.00 | 280 497.00 | 269 603.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 7 618 145.00 | 643 000.00 | 4 880 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 273 019.00 | 24 028 271.00 | 5 149 603.00 | 2 095 145.00 |