AENEAS SECURITE
Dépôt
| Dénomination | AENEAS SECURITE |
| Siren | 810192492 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31269 |
| Numéro de Gestion | 2017B00883 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 701 000.00 | 701 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | 9 910.00 | 170.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 4 581.00 | 1 220.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 887.00 | 58 674.00 | 62 213.00 | |
CU Autres participations | 108 100.00 | 108 100.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | 206.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 804.00 | 6 804.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 952 881.00 | 73 166.00 | 879 715.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149.00 | 5 149.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 533.00 | 41 498.00 | 1 077 035.00 | 133 732.00 |
BZ Autres créances | 200 745.00 | 200 745.00 | 18 439.00 | |
CF Disponibilités | 615 751.00 | 615 751.00 | 72 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 942 539.00 | 41 498.00 | 1 901 041.00 | 225 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 421.00 | 114 664.00 | 2 780 756.00 | 225 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 351.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 55 556.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 405.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | |||
DG Autres réserves | 27 200.00 | |||
DH Report à nouveau | 50.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 494.00 | 28 685.00 | ||
DL TOTAL (I) | 447 141.00 | 68 685.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 828.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 023.00 | 2 131.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 570.00 | 84 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 908 302.00 | 69 241.00 | ||
EA Autres dettes | 6 891.00 | 381.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 298 615.00 | 156 593.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 756.00 | 225 278.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 685 515.00 | 3 685 515.00 | 188 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 515.00 | 3 685 515.00 | 188 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 616.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 484.00 | |||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 082 641.00 | 188 841.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 757 733.00 | 102 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 550.00 | 1 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 384 232.00 | 30 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 708 261.00 | 11 270.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 221.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 844.00 | |||
GE Autres charges | 369.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 006 212.00 | 146 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 429.00 | 42 387.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 464.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 464.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 446.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 446.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 447.00 | 42 387.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 666.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 682.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 349.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 063.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 154.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 877.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 13 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 456.00 | 188 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 961.00 | 160 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 494.00 | 28 685.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 286.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 825.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 474.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 584.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 711 081.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | 126 690.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 362.00 | 115 111.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 703.00 | 952 881.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116.00 | 1 205.00 | 9 911.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 328.00 | 13 073.00 | 63 256.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 444.00 | 14 278.00 | 73 166.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 805.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 351.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 060 183.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 383.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 932.00 | |||
VB T. V. A. | 36 832.00 | |||
VP Divers | 8 566.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 444.00 | 1 263 288.00 | 65 156.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 785.00 | 11 785.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 043.00 | 6 549.00 | 4 494.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 570.00 | 147 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 345 732.00 | 345 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 145.00 | 299 145.00 | ||
VW T.V.A. | 249 261.00 | 249 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 164.00 | 14 164.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 213 023.00 | 1 213 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 892.00 | 6 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 615.00 | 2 294 121.00 | 4 494.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 798.00 | |||