AENEAS SECURITE
Dépôt
| Dénomination | AENEAS SECURITE |
| Siren | 810192492 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41775 |
| Numéro de Gestion | 2017B00883 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 701 000.00 | 701 000.00 | 701 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 275.00 | 23 442.00 | 10 833.00 | 10 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 150.00 | 51 266.00 | 59 883.00 | 71 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 561.00 | 170 655.00 | 137 906.00 | 150 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | 206.00 | 206.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | 12 853.00 | 11 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 168 046.00 | 245 363.00 | 922 682.00 | 945 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 332.00 | 5 104.00 | 1 564 228.00 | 1 450 885.00 |
BZ Autres créances | 34 597.00 | 34 597.00 | 29 279.00 | |
CF Disponibilités | 446 076.00 | 446 076.00 | 578 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 310.00 | 14 310.00 | 15 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 064 317.00 | 5 104.00 | 2 059 212.00 | 2 073 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 363.00 | 250 468.00 | 2 981 895.00 | 3 019 285.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 047.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 320 400.00 | 262 513.00 | ||
DH Report à nouveau | 4.00 | 6.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 003.00 | 60 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 647 449.00 | 743 452.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 65 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 65 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 590.00 | 72 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 398.00 | 551 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 464.00 | 96 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 936.00 | 1 488 941.00 | ||
EA Autres dettes | 55.00 | 100.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 274 446.00 | 2 210 833.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 895.00 | 3 019 285.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 487 398.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 334.00 | 1 334.00 | ||
FG Production vendue services | 8 074 640.00 | 8 074 640.00 | 6 315 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 075 974.00 | 8 075 974.00 | 6 315 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 38 386.00 | 392.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 023.00 | 36 752.00 | ||
FQ Autres produits | 509.00 | 1 573.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 165 895.00 | 6 354 342.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 172 946.00 | 788 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 196 475.00 | 167 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 242 026.00 | 4 000 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 576 695.00 | 1 217 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 920.00 | 62 967.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 104.00 | 1 634.00 | ||
GE Autres charges | 153.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 263 710.00 | 6 238 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 815.00 | 115 457.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 172.00 | 9 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 172.00 | 9 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 172.00 | -9 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105 987.00 | 106 072.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 798.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 113.00 | 1 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | 24 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 113.00 | 29 698.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 370.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 65 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 128.00 | 65 370.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 984.00 | -35 672.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 008.00 | 6 384 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 333 011.00 | 6 323 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 003.00 | 60 932.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 275.00 | 8 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 526.00 | 38 396.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 740.00 | 1 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 540.00 | 47 716.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 275.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 419 712.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 210.00 | 1 168 046.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 909.00 | 7 533.00 | 23 442.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 210.00 | 62 387.00 | 675.00 | 221 922.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 119.00 | 69 920.00 | 675.00 | 245 364.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 60 000.00 | 65 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 634.00 | 5 105.00 | 1 634.00 | 5 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634.00 | 5 105.00 | 1 634.00 | 5 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 634.00 | 65 105.00 | 66 634.00 | 65 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 105.00 | 1 634.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | 65 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | 12 853.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 126.00 | 6 126.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 563 207.00 | 1 563 207.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 596.00 | 12 596.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | ||
VB T. V. A. | 15 521.00 | 15 521.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 310.00 | 14 310.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 094.00 | 1 618 241.00 | 12 853.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 556.00 | 20 078.00 | 42 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 465.00 | 85 465.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 789 715.00 | 789 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 546.00 | 452 546.00 | ||
VW T.V.A. | 358 924.00 | 358 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 752.00 | 37 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 487 399.00 | 487 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 446.00 | 2 231 968.00 | 42 478.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 604.00 | |||