PHD HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | PHD HOTELLERIE |
| Siren | 812232494 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7795 |
| Numéro de Gestion | 2015B00465 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72230 Mulsanne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 1 832.00 | 6 668.00 | 8 368.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 960.00 | 14 118.00 | 38 842.00 | 72 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 230.00 | 4 875.00 | 12 355.00 | 32 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 887.00 | 52 887.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 291 879.00 | 20 825.00 | 271 055.00 | 173 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695.00 | 1 695.00 | 2 237.00 | |
BT Marchandises | 3 667.00 | 3 667.00 | 3 958.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 129.00 | 4 129.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | 9 853.00 | |
BZ Autres créances | 38 704.00 | 38 704.00 | 34 132.00 | |
CF Disponibilités | 5 866.00 | 5 866.00 | 108 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 610.00 | 21 610.00 | 19 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 85 427.00 | 85 427.00 | 178 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 307.00 | 20 825.00 | 356 482.00 | 351 916.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 8 193.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 064.00 | 9 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 258.00 | 19 193.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 539.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 601.00 | 104 034.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 444.00 | 28 666.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 801.00 | 84 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 199.00 | 41 835.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 179.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 324 225.00 | 332 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 482.00 | 351 916.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 225.00 | 332 723.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 775.00 | 38 775.00 | 19 011.00 | |
FG Production vendue services | 978 988.00 | 978 988.00 | 414 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 763.00 | 1 017 763.00 | 433 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 693.00 | 5 543.00 | ||
FQ Autres produits | 3 133.00 | 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 037 589.00 | 438 716.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 636.00 | 9 004.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 291.00 | -3 958.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 836.00 | 47 695.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 542.00 | -2 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 410 053.00 | 166 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 394.00 | 1 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 292 600.00 | 137 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 369.00 | 32 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 030.00 | 11 004.00 | ||
GE Autres charges | 50 395.00 | 29 093.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 973 146.00 | 429 350.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 443.00 | 9 366.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 521.00 | 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 521.00 | 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 510.00 | -877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 933.00 | 8 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 478.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 478.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 147.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 347.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 868.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -704.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 078.00 | 438 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 013.00 | 429 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 064.00 | 9 193.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 693.00 | 5 543.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 47 268.00 | 19 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 307.00 | 67 461.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 807.00 | 67 461.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 076.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 879.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | 1 700.00 | 1 832.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 872.00 | 26 330.00 | 18 209.00 | 18 993.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 004.00 | 28 030.00 | 18 209.00 | 20 825.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 756.00 | |||
VB T. V. A. | 23 327.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 183.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 610.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 071.00 | 70 071.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 801.00 | 103 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 435.00 | 17 435.00 | ||
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 006.00 | 18 006.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 179.00 | 35 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 601.00 | 46 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 780.00 | 296 780.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 536.00 | |||