PHD HOTELLERIE
Dépôt
Dénomination | PHD HOTELLERIE |
Siren | 812232494 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 7202 |
Numéro de dépôt | 3603 |
Numéro de Gestion | 2015B00465 |
Code Activité | 5510Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 25/05/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 72230 Mulsanne |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
AB Frais d’établissement | 131 598.00 | 92 836.00 | 38 763.00 | 64 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 208.00 | 13 135.00 | 7 073.00 | 11 114.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 122.00 | 72 253.00 | 28 869.00 | 42 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 756.00 | 322 143.00 | 480 613.00 | 570 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 800.00 | 4 800.00 | 4 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 120 484.00 | 500 367.00 | 620 118.00 | 753 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 871.00 | 3 871.00 | 6 274.00 | |
BT Marchandises | 6 833.00 | 6 833.00 | 8 650.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
BZ Autres créances | 1 045 177.00 | 1 045 177.00 | 1 216 633.00 | |
CF Disponibilités | 397 381.00 | 397 381.00 | 92 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 176.00 | 13 176.00 | 21 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 466 463.00 | 1 466 463.00 | 1 345 701.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 702.00 | 2 702.00 | 5 405.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 650.00 | 500 367.00 | 2 089 283.00 | 2 104 732.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 294 800.00 | 1 294 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
DG Autres réserves | 123 612.00 | 109 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 374.00 | 13 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 887 758.00 | 1 435 132.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 942.00 | 219 639.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 918.00 | 127 905.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 905.00 | 115 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 242.00 | 127 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 079.00 | 68 183.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 201 526.00 | 669 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 283.00 | 2 104 732.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 461.00 | 397 199.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 372.00 | 75 914.00 | ||
FD Production vendue biens | 745 254.00 | 1 566 034.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 626.00 | 1 641 948.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 51 427.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 338.00 | 24 992.00 | ||
FQ Autres produits | 3 719.00 | 6 807.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 853 111.00 | 1 673 746.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 147.00 | 25 941.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 682.00 | -1 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 946.00 | 110 187.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 538.00 | -1 807.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 732 426.00 | 803 933.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 965.00 | 21 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 273 432.00 | 366 232.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 102.00 | 87 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 905.00 | 142 219.00 | ||
GE Autres charges | 100 306.00 | 108 739.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 451.00 | 1 663 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -558 340.00 | 9 761.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 409.00 | 13 971.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 409.00 | 13 971.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 463.00 | 2 224.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 463.00 | 2 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 946.00 | 11 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -548 394.00 | 21 508.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 507.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | 20 507.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 258.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 28 258.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | -7 752.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 512.00 | 1 708 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 886.00 | 1 694 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 374.00 | 13 756.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 598.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 114.00 | 23 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 720.00 | 23 932.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 598.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 168.00 | 903 878.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 168.00 | 1 120 484.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 648.00 | 26 187.00 | 92 836.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 093.00 | 4 042.00 | 13 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 352.00 | 114 802.00 | 4 757.00 | 394 396.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 093.00 | 145 031.00 | 4 757.00 | 500 367.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 498.00 | 3 498.00 | ||
VB T. V. A. | 47 249.00 | 47 249.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 417.00 | 30 417.00 | ||
VC Groupe et associés | 963 111.00 | 963 111.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 176.00 | 13 176.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 354.00 | 1 058 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 942.00 | 56 781.00 | 656 483.00 | 87 678.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 242.00 | 58 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 252.00 | 30 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 615.00 | 42 615.00 | ||
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 084.00 | 14 084.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | ||
VI Groupe et associés | 108 918.00 | 108 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 621.00 | 343 461.00 | 656 483.00 | 87 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 679.00 |