French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

PHD HOTELLERIE

Dépôt

DénominationPHD HOTELLERIE
Siren812232494
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7202
Numéro de dépôt3603
Numéro de Gestion2015B00465
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse72230 Mulsanne
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 131 598.00 92 836.00 38 763.00 64 950.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 20 208.00 13 135.00 7 073.00 11 114.00
AH Fonds commercial 60 000.00 60 000.00 60 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 101 122.00 72 253.00 28 869.00 42 510.00
AT Autres immobilisations corporelles 802 756.00 322 143.00 480 613.00 570 252.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 4 800.00 4 800.00 4 800.00
BJ TOTAL (I) 1 120 484.00 500 367.00 620 118.00 753 627.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 871.00 3 871.00 6 274.00
BT Marchandises 6 833.00 6 833.00 8 650.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 24.00 24.00 24.00
BZ Autres créances 1 045 177.00 1 045 177.00 1 216 633.00
CF Disponibilités 397 381.00 397 381.00 92 651.00
CH Charges constatées d’avance 13 176.00 13 176.00 21 468.00
CJ TOTAL (II) 1 466 463.00 1 466 463.00 1 345 701.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 2 702.00 2 702.00 5 405.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 589 650.00 500 367.00 2 089 283.00 2 104 732.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 200.00 15 200.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 294 800.00 1 294 800.00
DD Réserve légale (1) 1 520.00 1 520.00
DG Autres réserves 123 612.00 109 856.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -547 374.00 13 756.00
DL TOTAL (I) 887 758.00 1 435 132.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 800 942.00 219 639.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 128 918.00 127 905.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 113 905.00 115 820.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58 242.00 127 614.00
DY Dettes fiscales et sociales 89 079.00 68 183.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 440.00 10 440.00
EC TOTAL (IV) 1 201 526.00 669 600.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 089 283.00 2 104 732.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 343 461.00 397 199.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 40 372.00 75 914.00
FD Production vendue biens 745 254.00 1 566 034.00
FJ Chiffres d’affaires nets 785 626.00 1 641 948.00
FO Subventions d’exploitation 51 427.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 338.00 24 992.00
FQ Autres produits 3 719.00 6 807.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 853 111.00 1 673 746.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12 147.00 25 941.00
FT Variation de stock (marchandises) 682.00 -1 358.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 61 946.00 110 187.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 538.00 -1 807.00
FW Autres achats et charges externes 732 426.00 803 933.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 22 965.00 21 942.00
FY Salaires et traitements 273 432.00 366 232.00
FZ Charges sociales 57 102.00 87 956.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 146 905.00 142 219.00
GE Autres charges 100 306.00 108 739.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 411 451.00 1 663 985.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -558 340.00 9 761.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 5.00 5.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 409.00 13 971.00
GP Total des produits financiers (V) 12 409.00 13 971.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 463.00 2 224.00
GU Total des charges financières (VI) 2 463.00 2 224.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 9 946.00 11 747.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -548 394.00 21 508.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 992.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 20 507.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 992.00 20 507.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 144.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 28 258.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 828.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 972.00 28 258.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 020.00 -7 752.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 867 512.00 1 708 224.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 414 886.00 1 694 467.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -547 374.00 13 756.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 131 598.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80 208.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 897 114.00 23 932.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 800.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 113 720.00 23 932.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 131 598.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80 208.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 17 168.00 903 878.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 800.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 168.00 1 120 484.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 66 648.00 26 187.00 92 836.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 093.00 4 042.00 13 135.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 284 352.00 114 802.00 4 757.00 394 396.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 360 093.00 145 031.00 4 757.00 500 367.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 3 498.00 3 498.00
VB T. V. A. 47 249.00 47 249.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 30 417.00 30 417.00
VC Groupe et associés 963 111.00 963 111.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 902.00 902.00
VS Charges constatées d’avance 13 176.00 13 176.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 058 354.00 1 058 354.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 800 942.00 56 781.00 656 483.00 87 678.00
8A Emprunts et dettes financières divers 20 000.00 20 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 58 242.00 58 242.00
8C Personnel et comptes rattachés 30 252.00 30 252.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42 615.00 42 615.00
VW T.V.A. 2 128.00 2 128.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 084.00 14 084.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 440.00 10 440.00
VI Groupe et associés 108 918.00 108 918.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 087 621.00 343 461.00 656 483.00 87 678.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 615 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 15 679.00