POLETTE
Dépôt
| Dénomination | POLETTE |
| Siren | 812242139 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40178 |
| Numéro de Gestion | 2015B04926 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 19/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 858.00 | 544.00 | 1 315.00 | |
AH Fonds commercial | 301 000.00 | 301 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 469.00 | 8 785.00 | 36 684.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 586.00 | 25 161.00 | 196 425.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 538.00 | 13 538.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 583 452.00 | 34 491.00 | 548 961.00 | |
BT Marchandises | 8 569.00 | 8 569.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | 332.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | ||
BZ Autres créances | 39 839.00 | 39 839.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
CF Disponibilités | 186 138.00 | 186 138.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 267 712.00 | 267 712.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 331.00 | 10 331.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 495.00 | 34 491.00 | 827 004.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 84 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 705.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 185.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 068.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 671.00 | |||
EA Autres dettes | 34 375.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 743 004.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 004.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 412 947.00 | 1 412 947.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 947.00 | 1 412 947.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 810.00 | |||
FQ Autres produits | 85.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 431 843.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497 372.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 569.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 315 555.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 297.00 | |||
FY Salaires et traitements | 361 448.00 | |||
FZ Charges sociales | 96 699.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 921.00 | |||
GE Autres charges | 3 559.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 325 371.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 472.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 273.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 273.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 261.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 211.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 565.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 259.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 259.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 055.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 652.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 565.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 267 055.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 114.00 | 13 538.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 114.00 | 583 452.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | 543.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 946.00 | 33 946.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 490.00 | 34 490.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 538.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 834.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | |||
VB T. V. A. | 15 467.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 263.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 211.00 | 42 673.00 | 13 538.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 986.00 | 8 986.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 719.00 | 64 289.00 | 295 620.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 068.00 | 106 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 877.00 | 44 877.00 | ||
VW T.V.A. | 21 074.00 | 21 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | ||
VI Groupe et associés | 134 185.00 | 134 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 375.00 | 34 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 004.00 | 258 014.00 | 329 996.00 | 154 994.00 |