POLETTE
Dépôt
| Dénomination | POLETTE |
| Siren | 812242139 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 427 |
| Numéro de Gestion | 2015B04926 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92110 Clichy |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 858.00 | 1 278.00 | 580.00 | 952.00 |
AH Fonds commercial | 301 000.00 | 301 000.00 | 301 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 429.00 | 36 210.00 | 29 220.00 | 33 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 505.00 | 98 621.00 | 143 884.00 | 179 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 642.00 | 13 642.00 | 13 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | 624 435.00 | 136 109.00 | 488 326.00 | 529 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BT Marchandises | 6 729.00 | 6 729.00 | 6 945.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 19 178.00 | |||
BZ Autres créances | 236 988.00 | 236 988.00 | 153 915.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | |||
CF Disponibilités | 110 361.00 | 110 361.00 | 228 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 361 425.00 | 361 425.00 | 438 731.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 685.00 | 6 685.00 | 8 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 544.00 | 136 109.00 | 856 435.00 | 976 448.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 558.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 262.00 | 114 558.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 218.00 | 6 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | 162 538.00 | 127 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 673.00 | 322 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 056.00 | 134 621.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 771.00 | 239 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 752.00 | 118 599.00 | ||
EA Autres dettes | 39 645.00 | 34 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 693 897.00 | 849 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 435.00 | 976 448.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 481.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 433.00 | 10 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 642.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 934.00 | 10 501.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 934.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 642.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 624 435.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 372.00 | 1 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 818.00 | 51 012.00 | 134 831.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 725.00 | 51 384.00 | 136 109.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 642.00 | 13 642.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 988.00 | 236 988.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 976.00 | 238 334.00 | 13 642.00 | |