TIMOBEL
Dépôt
| Dénomination | TIMOBEL |
| Siren | 812360444 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4555 |
| Numéro de Gestion | 2015B00702 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 57160 Moulins-lès-Metz |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 12 025.00 | 32 975.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 1 536.00 | 2 602.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 184.00 | 91 970.00 | 231 214.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 843.00 | 94 864.00 | 533 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 001 167.00 | 200 396.00 | 800 770.00 | |
BT Marchandises | 7 296.00 | 7 296.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 26 659.00 | 26 659.00 | ||
BZ Autres créances | 142 509.00 | 142 509.00 | ||
CF Disponibilités | 83 716.00 | 83 716.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 882.00 | 26 882.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 287 063.00 | 287 063.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 230.00 | 200 396.00 | 1 087 834.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -164 158.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 471.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 4 759.00 | |||
DL TOTAL (I) | -303 869.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 434.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 843.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 209.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 854.00 | |||
EA Autres dettes | 361.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 391 703.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 834.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 583.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 703.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 890.00 | 31 978.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 029.00 | 31 978.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | 952 028.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 840.00 | 1 001 167.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025.00 | 9 000.00 | 12 026.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 1 379.00 | 1 536.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 890.00 | 132 944.00 | 186 834.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 072.00 | 143 324.00 | 200 396.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 26 659.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 478.00 | |||
VB T. V. A. | 13 009.00 | |||
VP Divers | 2 886.00 | |||
VC Groupe et associés | 76 766.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 286.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 882.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 050.00 | 196 050.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 703.00 | 82 703.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 731.00 | 252 610.00 | 756 718.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 843.00 | 67 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 447.00 | 86 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 674.00 | 83 674.00 | ||
VW T.V.A. | 9 863.00 | 9 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 854.00 | 32 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 703.00 | 620 583.00 | 756 718.00 | 14 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 806.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 613.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 15 334.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 305.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 479.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 522.00 | |||
ST Autres comptes | 311 245.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 887.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 114.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 672.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 786.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 215 353.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 284.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||