TIMOBEL
Dépôt
| Dénomination | TIMOBEL |
| Siren | 812360444 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3918 |
| Numéro de Gestion | 2015B00702 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 57160 Moulins-les-Metz |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 21 025.00 | 23 975.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 2 916.00 | 1 222.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 184.00 | 159 015.00 | 164 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 847.00 | 163 412.00 | 470 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 006 171.00 | 346 368.00 | 659 802.00 | |
BT Marchandises | 10 937.00 | 10 937.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 25 198.00 | 25 198.00 | ||
BZ Autres créances | 133 933.00 | 133 933.00 | ||
CF Disponibilités | 70 254.00 | 70 254.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 467.00 | 27 467.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 267 792.00 | 267 792.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 964.00 | 346 368.00 | 927 595.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -318 629.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 967.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 3 723.00 | |||
DL TOTAL (I) | -336 872.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 109.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 302.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 292.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 314.00 | |||
EA Autres dettes | 5 449.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 264 468.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 595.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 030.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 803.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 028.00 | 5 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 167.00 | 5 004.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 957 032.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 006 171.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 025.00 | 9 000.00 | 21 025.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 1 379.00 | 2 916.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 834.00 | 135 592.00 | 322 427.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 396.00 | 145 972.00 | 346 368.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 25 198.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 593.00 | |||
VB T. V. A. | 35 340.00 | |||
VP Divers | 2 750.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 492.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 675.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 467.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 600.00 | 186 600.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 803.00 | 2 803.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 305.00 | 256 868.00 | 543 437.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 302.00 | 227 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 713.00 | 91 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 845.00 | 90 845.00 | ||
VW T.V.A. | 15 419.00 | 15 419.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 314.00 | 29 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 468.00 | 721 030.00 | 543 437.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 529.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 186.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 15 302.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 571.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 732.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 033.00 | |||
ST Autres comptes | 302 183.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 823.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 207.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 467.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 674.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 230 699.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 853.00 | |||