Alliora Coffrets
Dépôt
| Dénomination | Alliora Coffrets |
| Siren | 812596955 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99947 |
| Numéro de Gestion | 2015B15224 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 515.00 | 177 340.00 | 94 176.00 | 47 059.00 |
AN Terrains | 139 419.00 | 19 970.00 | 119 449.00 | 122 929.00 |
AP Constructions | 1 496 389.00 | 1 189 385.00 | 307 004.00 | 351 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378 505.00 | 4 492 513.00 | 885 992.00 | 768 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 250.00 | 513 192.00 | 226 058.00 | 216 612.00 |
AX Avances et acomptes | 2 839.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 61 325.00 | 61 325.00 | 5 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 086 404.00 | 6 392 400.00 | 1 694 004.00 | 1 514 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 780.00 | 281 067.00 | 480 713.00 | 586 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 219.00 | 74 176.00 | 540 043.00 | 501 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 755.00 | 64 419.00 | 963 336.00 | 1 698 622.00 |
BZ Autres créances | 1 011 413.00 | 1 011 413.00 | 205 725.00 | |
CF Disponibilités | 248 168.00 | 248 168.00 | 2 172 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 811.00 | 18 811.00 | 2 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 890 443.00 | 460 542.00 | 3 429 902.00 | 5 295 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 976 848.00 | 6 852 941.00 | 5 123 907.00 | 6 810 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 780 701.00 | 780 701.00 | ||
DH Report à nouveau | -998 002.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 091 838.00 | -998 002.00 | ||
DL TOTAL (I) | 870 455.00 | 3 962 293.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 300 090.00 | 276 478.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 300 090.00 | 276 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 365.00 | 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 105.00 | 1 107 413.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 903 523.00 | 548 141.00 | ||
EA Autres dettes | 875 597.00 | 416 317.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 772.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 953 362.00 | 2 572 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 907.00 | 6 810 820.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 600.00 | 178.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 229 938.00 | 229 938.00 | 31 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 773 995.00 | 13 773 995.00 | 4 857 571.00 | |
FM Production stockée | 117 551.00 | -2 352 163.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 652.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 702.00 | 433 954.00 | ||
FQ Autres produits | 19 682.00 | 43 688.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 289 583.00 | 2 983 050.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 938.00 | 31 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 872 094.00 | 965 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 939 090.00 | 1 126 757.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 767.00 | 21 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 522 934.00 | 571 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 876 878.00 | 316 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 743 412.00 | 567 489.00 | ||
GE Autres charges | 550.00 | 135 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 371 663.00 | 3 735 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 082 081.00 | -752 943.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 904.00 | 2 201.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 904.00 | 2 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 890.00 | -2 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 089 970.00 | -755 144.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | 242 858.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 242 858.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | -242 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 289 597.00 | 2 983 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 381 435.00 | 3 981 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 091 838.00 | -998 002.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 743.00 | 88 773.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 262 381.00 | 494 021.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226.00 | 56 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 450 350.00 | 638 894.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 515.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | 7 753 564.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 325.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 839.00 | 8 086 404.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 684.00 | 41 656.00 | 177 340.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 799 669.00 | 415 391.00 | 6 215 060.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 935 353.00 | 457 047.00 | 6 392 400.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 325.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 946.00 | |||
UX Autres créances clients | 990 809.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | |||
VB T. V. A. | 588 809.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 851.00 | |||
VP Divers | 10 233.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 342.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 811.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 304.00 | 1 911 506.00 | 207 798.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 365.00 | 19 365.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 105.00 | 1 520 105.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 383 178.00 | 383 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 976.00 | 434 976.00 | ||
VW T.V.A. | 14 393.00 | 14 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 976.00 | 70 976.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 269.00 | 156 269.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 328.00 | 719 328.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 772.00 | 34 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 362.00 | 3 353 362.00 | 600 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | |||