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VALORDIS SAS

Dépôt

DénominationVALORDIS SAS
Siren813717808
Cloture30/09/2016
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt10237
Numéro de Gestion2015B00873
Code Activité3832Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 13
Durée exercice n-112
Date de dépôt25/10/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse21220 Fixin
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1.00 1.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 221 255.00 106 011.00 115 243.00
AT Autres immobilisations corporelles 50 348.00 18 604.00 31 744.00
BH Autres immobilisations financières 8 400.00 8 400.00
BJ TOTAL (I) 280 005.00 124 616.00 155 388.00
BT Marchandises 49 718.00 49 718.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 571.00 2 571.00
BX Clients et comptes rattachés 363 834.00 363 834.00
BZ Autres créances 40 131.00 40 131.00
CF Disponibilités 243 271.00 243 271.00
CH Charges constatées d’avance 438.00 438.00
CJ TOTAL (II) 699 965.00 699 965.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 979 970.00 124 616.00 855 354.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 30 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -160 321.00
DK Provisions réglementées 1 914.00
DL TOTAL (I) -128 407.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 73 558.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 127 778.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 328 401.00
DY Dettes fiscales et sociales 36 586.00
EA Autres dettes 417 435.00
EC TOTAL (IV) 983 761.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 855 354.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 938 758.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 258 397.00 2 293 216.00 2 551 613.00
FJ Chiffres d’affaires nets 258 397.00 2 293 216.00 2 551 613.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 400.00
FQ Autres produits 108.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 554 122.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 991 890.00
FT Variation de stock (marchandises) -49 718.00
FW Autres achats et charges externes 297 964.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 188.00
FY Salaires et traitements 243 626.00
FZ Charges sociales 94 668.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 124 616.00
GE Autres charges 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 707 241.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -153 118.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 288.00
GU Total des charges financières (VI) 5 288.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 288.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -158 407.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 914.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 914.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 914.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 554 122.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 714 444.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -160 321.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 32 088.00
A1 ACTIF ‐ Placements 2 400.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 272.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 280.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 125.00 125.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 125.00 125.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 2.00
3Z Total Provisions réglementées 2.00 2.00
7C TOTAL GENERAL 2.00 2.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 8 400.00 8 400.00
UX Autres créances clients 363 834.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 760.00
VM Impôts sur les bénéfices 6 539.00
VB T. V. A. 12 316.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18 515.00
VS Charges constatées d’avance 438.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 412 804.00 412 804.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 73 558.00 28 556.00 45 002.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 328 401.00 328 401.00
8C Personnel et comptes rattachés 12 400.00 12 400.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21 825.00 21 825.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 361.00 2 361.00
VI Groupe et associés 415 888.00 415 888.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 129 325.00 129 325.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 983 761.00 938 758.00 45 002.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 32 737.00