VALORDIS SAS
Dépôt
| Dénomination | VALORDIS SAS |
| Siren | 813717808 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 3252 |
| Numéro de Gestion | 2015B00873 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21220 Fixin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 585.00 | 33 766.00 | 12 819.00 | 11 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 158.00 | 61 980.00 | 64 178.00 | 32 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 726.00 | 8 726.00 | 8 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 471.00 | 95 747.00 | 85 723.00 | 53 248.00 |
BT Marchandises | 193 155.00 | 193 155.00 | 179 157.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 659.00 | 53 659.00 | 87 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 743.00 | 61 893.00 | 580 849.00 | 695 556.00 |
BZ Autres créances | 44 448.00 | 44 448.00 | 17 998.00 | |
CF Disponibilités | 763 414.00 | 763 414.00 | 478 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 697 422.00 | 61 893.00 | 1 635 528.00 | 1 458 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 893.00 | 157 641.00 | 1 721 252.00 | 1 511 858.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 126 100.00 | 2 986.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 631.00 | 423 114.00 | ||
DK Provisions réglementées | 57 641.00 | 1 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 565 371.00 | 460 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657.00 | 1 702.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 237.00 | 235 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 405.00 | 610 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 993.00 | 203 824.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 460.00 | |||
EA Autres dettes | 1 129.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 155 881.00 | 1 051 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 252.00 | 1 511 858.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 881.00 | 1 051 171.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 512 807.00 | 4 989 164.00 | 5 501 971.00 | 4 800 970.00 |
FG Production vendue services | 34 163.00 | 34 163.00 | 9 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 970.00 | 4 989 164.00 | 5 536 134.00 | 4 810 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 436.00 | 4 885.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 14 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 538 588.00 | 4 829 134.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 159 504.00 | 3 626 585.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 999.00 | -123 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 422 093.00 | 418 827.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 932.00 | 11 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 238 916.00 | 203 539.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 940.00 | 80 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 496.00 | 16 197.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 894.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | 111.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 998 787.00 | 4 233 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 539 801.00 | 595 528.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 710.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 710.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 710.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 539 801.00 | 593 818.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 745.00 | 915.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | 1 815.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 798.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 798.00 | 1 026.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 219.00 | 789.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 951.00 | 171 493.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 167.00 | 4 830 948.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 536.00 | 4 407 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 630.00 | 423 114.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 812.00 | 8 236.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 436.00 | 4 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | 60 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 000.00 | 60 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 173 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 181 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 27 000.00 | 96 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 000.00 | 27 000.00 | 96 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 57 000.00 | 1 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 119 000.00 | 1 000.00 | 120 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 000.00 | 111 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 532 000.00 | 532 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 000.00 | 696 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 000.00 | 660 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 000.00 | 428 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | ||