French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

AXA WEALTH SERVICES

Dépôt

DénominationAXA WEALTH SERVICES
Siren813719259
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt13857
Numéro de Gestion2016B02635
Code Activité6622Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33700 MERIGNAC
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 600 000.00 130 491.00 469 508.00 589 508.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 9 342 762.00 421 728.00 8 921 034.00
AT Autres immobilisations corporelles 102 935.00 12 180.00 90 755.00
AX Avances et acomptes 20 100.00 20 100.00
CU Autres participations 1 300 000.00 1 300 000.00
BJ TOTAL (I) 19 325 984.00 564 400.00 18 761 584.00 4 096 763.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 579.00 4 579.00
BX Clients et comptes rattachés 3 061 181.00 3 061 181.00
BZ Autres créances 9 434 876.00 9 434 876.00 127 760.00
CF Disponibilités 11 047 901.00
CH Charges constatées d’avance 299 302.00 299 302.00 459.00
CJ TOTAL (II) 12 799 939.00 12 799 939.00 11 176 121.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 32 125 923.00 564 400.00 31 561 523.00 15 272 885.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 31 200 000.00 11 600 000.00
DH Report à nouveau -1 651 012.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -9 659 058.00 -1 651 012.00
DL TOTAL (I) 19 889 928.00 9 948 987.00
DP Provisions pour risques 18 495.00
DR TOTAL (IV) 18 495.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 486 898.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 659 391.00 95 311.00
DY Dettes fiscales et sociales 320 823.00 5 870.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 185 987.00 5 222 715.00
EC TOTAL (IV) 11 653 099.00 5 323 897.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 31 561 523.00 15 272 885.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11 653 099.00 5 323 897.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 486 898.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 082 923.00 3 082 923.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 082 923.00 3 082 923.00
FO Subventions d’exploitation 3 727.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 365.00
FQ Autres produits 45.00 1 667.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 091 061.00 1 667.00
FW Autres achats et charges externes 10 954 420.00 1 367 222.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 69 458.00 5 537.00
FY Salaires et traitements 486 878.00
FZ Charges sociales 210 548.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 553 908.00 10 491.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 18 495.00
GE Autres charges 399 551.00 269 428.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 693 260.00 1 652 679.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -9 602 199.00 -1 651 012.00
GR Intérêts et charges assimilées 30 466.00
GS Différences négatives de change 182.00
GU Total des charges financières (VI) 30 648.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -30 648.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -9 632 847.00 -1 651 012.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 293.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 293.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -293.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 25 918.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 091 061.00 1 667.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 750 119.00 1 652 679.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -9 659 058.00 -1 651 012.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 600 000.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 507 255.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 107 255.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 600 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17 302 949.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 123 036.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 300 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 19 325 985.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10 492.00 120 000.00 130 492.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 421 728.00 421 728.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 180.00 12 180.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 492.00 553 908.00 564 400.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 18 495.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 18 495.00 18 495.00
7C TOTAL GENERAL 18 495.00 18 495.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 3 061 182.00
VB T. V. A. 19 824.00
VC Groupe et associés 9 368 361.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 46 691.00
VS Charges constatées d’avance 299 302.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 12 795 360.00 12 795 360.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 486 898.00 486 898.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 659 391.00 8 659 391.00
8C Personnel et comptes rattachés 76 801.00 76 801.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 191 873.00 191 873.00
VW T.V.A. 22 365.00 22 365.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 29 784.00 29 784.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 185 987.00 2 185 987.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 653 100.00 11 653 100.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 11.00