AXA WEALTH SERVICES
Dépôt
| Dénomination | AXA WEALTH SERVICES |
| Siren | 813719259 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13857 |
| Numéro de Gestion | 2016B02635 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 600 000.00 | 130 491.00 | 469 508.00 | 589 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 342 762.00 | 421 728.00 | 8 921 034.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 935.00 | 12 180.00 | 90 755.00 | |
AX Avances et acomptes | 20 100.00 | 20 100.00 | ||
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 325 984.00 | 564 400.00 | 18 761 584.00 | 4 096 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 579.00 | 4 579.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 181.00 | 3 061 181.00 | ||
BZ Autres créances | 9 434 876.00 | 9 434 876.00 | 127 760.00 | |
CF Disponibilités | 11 047 901.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 299 302.00 | 299 302.00 | 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 799 939.00 | 12 799 939.00 | 11 176 121.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 125 923.00 | 564 400.00 | 31 561 523.00 | 15 272 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 200 000.00 | 11 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 651 012.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 659 058.00 | -1 651 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 889 928.00 | 9 948 987.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 495.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 495.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 898.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 659 391.00 | 95 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 823.00 | 5 870.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 987.00 | 5 222 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 653 099.00 | 5 323 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 561 523.00 | 15 272 885.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 653 099.00 | 5 323 897.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 898.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 082 923.00 | 3 082 923.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 923.00 | 3 082 923.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 727.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 365.00 | |||
FQ Autres produits | 45.00 | 1 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 091 061.00 | 1 667.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 954 420.00 | 1 367 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 458.00 | 5 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 486 878.00 | |||
FZ Charges sociales | 210 548.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 553 908.00 | 10 491.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 495.00 | |||
GE Autres charges | 399 551.00 | 269 428.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 693 260.00 | 1 652 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 602 199.00 | -1 651 012.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 466.00 | |||
GS Différences négatives de change | 182.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 648.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 648.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 632 847.00 | -1 651 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 918.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 061.00 | 1 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 750 119.00 | 1 652 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 659 058.00 | -1 651 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507 255.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 255.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 302 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 036.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 325 985.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 492.00 | 120 000.00 | 130 492.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 728.00 | 421 728.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 180.00 | 12 180.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 492.00 | 553 908.00 | 564 400.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 495.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 495.00 | 18 495.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 495.00 | 18 495.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 061 182.00 | |||
VB T. V. A. | 19 824.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 368 361.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 691.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 299 302.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 795 360.00 | 12 795 360.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 898.00 | 486 898.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 659 391.00 | 8 659 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 801.00 | 76 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 873.00 | 191 873.00 | ||
VW T.V.A. | 22 365.00 | 22 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 784.00 | 29 784.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 987.00 | 2 185 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 653 100.00 | 11 653 100.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||