AXA WEALTH SERVICES
Dépôt
| Dénomination | AXA WEALTH SERVICES |
| Siren | 813719259 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20369 |
| Numéro de Gestion | 2016B02635 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 600 000.00 | 600 000.00 | 109 508.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 785 882.00 | 13 396 064.00 | 13 389 818.00 | 15 372 525.00 |
AP Constructions | 434 209.00 | 73 425.00 | 360 783.00 | 393 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 902.00 | 203 826.00 | 274 076.00 | 275 519.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 222 137.00 | 1 077 863.00 | 1 077 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 598 039.00 | 14 495 453.00 | 15 102 585.00 | 17 228 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 636 721.00 | 7 636 721.00 | 86 734.00 | |
BZ Autres créances | 11 505 335.00 | 11 505 335.00 | 13 851 956.00 | |
CF Disponibilités | 77 767.00 | 77 767.00 | 96 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 329 693.00 | 329 693.00 | 333 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 549 518.00 | 19 549 518.00 | 14 370 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 147 557.00 | 14 495 453.00 | 34 652 104.00 | 31 599 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 824 939.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 309 000.00 | 46 309 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 836 745.00 | -23 059 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 995.00 | 1 222 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 768 250.00 | 24 472 254.00 | ||
DP Provisions pour risques | 323 943.00 | 292 920.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 323 943.00 | 292 920.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 962.00 | 304 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219 259.00 | 4 887 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269 908.00 | 1 618 024.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 779.00 | 22 276.00 | ||
EA Autres dettes | 900.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 559 910.00 | 6 834 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 652 104.00 | 31 599 641.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 559 910.00 | 6 834 466.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 962.00 | 304 094.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 758 280.00 | 30 758 280.00 | 28 878 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 758 280.00 | 30 758 280.00 | 28 878 617.00 | |
FN Production immobilisée | 42 998.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 425.00 | 288 844.00 | ||
FQ Autres produits | 65.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 929 769.00 | 29 167 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 672 168.00 | 15 163 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147 562.00 | 755 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 063 637.00 | 4 695 920.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 588 584.00 | 1 873 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 841 426.00 | 3 875 120.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 023.00 | 292 920.00 | ||
GE Autres charges | 874 535.00 | 1 043 659.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 218 937.00 | 27 700 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 710 831.00 | 1 467 383.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 478.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 478.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 075.00 | 21 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 296.00 | 466.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 372.00 | 21 466.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 893.00 | -21 466.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 667 937.00 | 1 445 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 682.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 358.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 358.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 285.00 | 166 377.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 298.00 | 56 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 931 247.00 | 29 167 487.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 635 252.00 | 27 944 843.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 995.00 | 1 222 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 132 465.00 | 1 653 417.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 682.00 | 81 429.00 | 24 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 045.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 887 193.00 | 1 734 846.00 | 24 000.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 492.00 | 109 508.00 | 600 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 759 940.00 | 3 636 124.00 | 13 396 064.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 776.00 | 115 476.00 | 24 000.00 | 277 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 436 208.00 | 3 861 109.00 | 24 000.00 | 14 273 317.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 323 943.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 920.00 | 31 023.00 | 323 943.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 292 920.00 | 31 023.00 | 323 943.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 636 722.00 | 7 636 722.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 760.00 | 15 760.00 | ||
VB T. V. A. | 16 172.00 | 16 172.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 381 736.00 | 11 381 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 876.00 | 88 876.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 329 694.00 | 329 694.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 471 796.00 | 19 471 751.00 | 45.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 963.00 | 38 963.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219 260.00 | 6 219 260.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 780 797.00 | 780 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199 858.00 | 1 199 858.00 | ||
VW T.V.A. | 70 320.00 | 70 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 933.00 | 218 933.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 780.00 | 31 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 559 911.00 | 8 559 911.00 | ||