LES FRAIS FONDS
Dépôt
| Dénomination | LES FRAIS FONDS |
| Siren | 814231296 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 1861 |
| Numéro de Gestion | 2015B00717 |
| Code Activité | 4647Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 24/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62219 Longuenesse |
2020
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 49 228.00 | 9 976.00 | 39 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 228.00 | 9 976.00 | 44 252.00 | |
BT Marchandises | 36 499.00 | 36 499.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 63 670.00 | 63 670.00 | ||
BZ Autres créances | 34 878.00 | 34 878.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
CF Disponibilités | 49 696.00 | 49 696.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 78 457.00 | 78 457.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 483 200.00 | 483 200.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 428.00 | 9 976.00 | 527 452.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 444.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 845.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 845.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 990.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 934.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 982.00 | |||
EA Autres dettes | 151 213.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 514 162.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 452.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 154.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 489 190.00 | 1 489 190.00 | ||
FG Production vendue services | 202 333.00 | 202 333.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 523.00 | 1 691 523.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 657.00 | |||
FQ Autres produits | 850.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 695 030.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 869 294.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 501.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 458 974.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 578.00 | |||
FY Salaires et traitements | 190 410.00 | |||
FZ Charges sociales | 73 035.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 976.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 845.00 | |||
GE Autres charges | 94 209.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 711 822.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 792.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 864.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 864.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 028.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 028.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 836.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 956.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 230.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 230.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 125.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 680.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 923.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 657.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 228.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 228.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 228.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 228.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 976.00 | 9 976.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 976.00 | 9 976.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 845.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 63 670.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | |||
VB T. V. A. | 22 029.00 | |||
VP Divers | 7 384.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 457.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 005.00 | 177 005.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 990.00 | 27 982.00 | 150 662.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 934.00 | 111 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 035.00 | 36 035.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 450.00 | 21 450.00 | ||
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 213.00 | 151 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 162.00 | 358 154.00 | 150 662.00 | 5 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 010.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 199 660.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 159.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 831.00 | |||
ST Autres comptes | 148 325.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 974.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 578.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 578.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 189 931.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 976.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||