LES FRAIS FONDS
Dépôt
| Dénomination | LES FRAIS FONDS |
| Siren | 814231296 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 1741 |
| Numéro de Gestion | 2015B00717 |
| Code Activité | 4647Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62219 Longuenesse |
2020 2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 312.00 | 57 109.00 | 32 202.00 | 33 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 312.00 | 57 109.00 | 37 202.00 | 38 929.00 |
BT Marchandises | 79 470.00 | 79 470.00 | 89 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 085.00 | 45 085.00 | ||
BZ Autres créances | 164 872.00 | 164 872.00 | 157 956.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | 320 000.00 | 270 000.00 | |
CF Disponibilités | 238 331.00 | 238 331.00 | 149 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 805.00 | 89 805.00 | 73 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | 937 561.00 | 937 561.00 | 740 356.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 873.00 | 57 109.00 | 974 764.00 | 779 285.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 68 717.00 | 48 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 033.00 | 119 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 165 750.00 | 179 717.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 401.00 | 105 704.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 526.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 154.00 | 119 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 746.00 | 104 129.00 | ||
EA Autres dettes | 396 696.00 | 259 508.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 484.00 | 10 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 809 013.00 | 599 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 764.00 | 779 285.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 684.00 | 526 167.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 622 420.00 | 1 622 420.00 | 1 992 176.00 | |
FG Production vendue services | 262 290.00 | 262 290.00 | 308 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 710.00 | 1 884 710.00 | 2 300 588.00 | |
FN Production immobilisée | 13 128.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 230.00 | 7 955.00 | ||
FQ Autres produits | 1 912.00 | 1 930.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 899 852.00 | 2 323 600.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 899 189.00 | 1 164 801.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 696.00 | -9 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 536 979.00 | 637 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 563.00 | 10 374.00 | ||
FY Salaires et traitements | 268 623.00 | 280 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 571.00 | 87 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 930.00 | 13 274.00 | ||
GE Autres charges | 457.00 | 718.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 804 008.00 | 2 185 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 844.00 | 138 258.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 291.00 | 25 563.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 291.00 | 25 563.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 527.00 | 4 883.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 527.00 | 4 883.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 764.00 | 20 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 608.00 | 158 938.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 26 575.00 | 39 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 143.00 | 2 349 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 110.00 | 2 229 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 033.00 | 119 893.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 996.00 | 2 996.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 230.00 | 7 955.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 935.00 | 10 203.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 935.00 | 10 203.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 827.00 | 89 312.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 827.00 | 94 312.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 006.00 | 11 930.00 | 4 827.00 | 57 109.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 006.00 | 11 930.00 | 4 827.00 | 57 109.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 45 085.00 | 45 085.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 055.00 | 19 055.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | ||
VB T. V. A. | 54 150.00 | 54 150.00 | ||
VP Divers | 690.00 | 690.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 267.00 | 88 267.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 805.00 | 89 805.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 761.00 | 299 761.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 401.00 | 33 071.00 | 40 330.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 154.00 | 136 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 161.00 | 62 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 887.00 | 46 887.00 | ||
VW T.V.A. | 55 754.00 | 55 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 943.00 | 11 943.00 | ||
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 696.00 | 396 696.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 484.00 | 25 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 013.00 | 768 684.00 | 40 330.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 232 668.00 | 297 787.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 122.00 | 86 529.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 921.00 | 89 321.00 | ||
ST Autres comptes | 123 268.00 | 164 299.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 979.00 | 637 936.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 563.00 | 10 374.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 563.00 | 10 374.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 289 986.00 | 356 154.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 157.00 | 306 072.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||