ROCA
Dépôt
| Dénomination | ROCA |
| Siren | 814392684 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3948 |
| Numéro de Gestion | 2016B00126 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12740 Sebazac Concoures |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 833.00 | 1 167.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 56.00 | 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 695.00 | 7 676.00 | 146 019.00 | |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 159 343.00 | 8 565.00 | 150 778.00 | |
BT Marchandises | 171 364.00 | 171 364.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 553.00 | 64 553.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | 97.00 | 213.00 | |
BZ Autres créances | 24 087.00 | 24 087.00 | ||
CF Disponibilités | 36 522.00 | 36 522.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 298 830.00 | 97.00 | 298 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 173.00 | 8 662.00 | 449 511.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 456.00 | |||
DL TOTAL (I) | -11 256.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 295.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 549.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 964.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 577.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 398.00 | |||
EA Autres dettes | 985.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 460 767.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 511.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 927.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 443 519.00 | 564.00 | 444 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 519.00 | 564.00 | 444 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 500.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 446 597.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 554.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -171 364.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 122 486.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | |||
FY Salaires et traitements | 35 215.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 757.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 565.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97.00 | |||
GE Autres charges | 8 868.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 454 811.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 214.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 242.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 242.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 242.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 456.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 597.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 053.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 456.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 8 748.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 343.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 343.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 343.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 343.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 833.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 732.00 | 7 732.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 565.00 | 8 565.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 97.00 | 97.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 97.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 97.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 310.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | |||
VB T. V. A. | 19 485.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 390.00 | 26 390.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 295.00 | 45 455.00 | 209 685.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 577.00 | 108 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 153.00 | 6 153.00 | ||
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 549.00 | 48 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 803.00 | 213 963.00 | 209 685.00 | 26 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 714.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 465.00 | |||