LE QUAI BUSSY
Dépôt
| Dénomination | LE QUAI BUSSY |
| Siren | 814654224 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23065 |
| Numéro de Gestion | 2015B05400 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94360 BRY SUR MARNE |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 68 254.00 | 18 577.00 | 49 677.00 | |
AH Fonds commercial | 376 005.00 | 376 005.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 595.00 | 11 877.00 | 323 718.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 005.00 | 34 594.00 | 1 161 411.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 145 845.00 | 145 845.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 121 704.00 | 65 048.00 | 2 056 655.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 184.00 | 80 184.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | ||
BZ Autres créances | 130 342.00 | 130 342.00 | ||
CF Disponibilités | 130 041.00 | 130 041.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 840.00 | 16 840.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 358 545.00 | 358 545.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 248.00 | 65 048.00 | 2 415 200.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 107.00 | |||
DL TOTAL (I) | 206 107.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 172.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 826.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 400.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 042.00 | |||
EA Autres dettes | 6 653.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 209 093.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 200.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 822.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 838 924.00 | 838 924.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 924.00 | 838 924.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 48 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 886 924.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 379 320.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 184.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 610 591.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 513.00 | |||
FY Salaires et traitements | 290 044.00 | |||
FZ Charges sociales | 75 666.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 048.00 | |||
GE Autres charges | 10 523.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 357 521.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -470 596.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 897.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 897.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 897.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -495 493.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 924.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 817.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 107.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 868.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 522.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 254.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 005.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 424.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 280.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 963.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 254.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 005.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 824.00 | 1 531 600.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | 145 845.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 062 260.00 | 2 121 704.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 577.00 | 18 577.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 471.00 | 46 471.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 048.00 | 65 048.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 145 845.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 138.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 752.00 | |||
VB T. V. A. | 109 178.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 840.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 164.00 | 148 320.00 | 145 845.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 158.00 | 295 713.00 | 586 086.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 400.00 | 413 400.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 700.00 | 38 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 658.00 | 116 658.00 | ||
VW T.V.A. | 7 423.00 | 7 423.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 311 826.00 | 311 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 653.00 | 6 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 093.00 | 878 822.00 | 897 912.00 | 432 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 308 005.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 408.00 | |||
YT Sous‐traitance | 41 342.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 849.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 007.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 803.00 | |||
ST Autres comptes | 156 590.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 591.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 423.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 090.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 513.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 128 078.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 477.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||