LE QUAI BUSSY
Dépôt
| Dénomination | LE QUAI BUSSY |
| Siren | 814654224 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18470 |
| Numéro de Gestion | 2015B05400 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 94360 Bry-sur-Marne |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 68 254.00 | 62 929.00 | 5 325.00 | 26 925.00 |
AH Fonds commercial | 376 005.00 | 376 005.00 | 376 005.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 942.00 | 82 515.00 | 276 427.00 | 306 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 482.00 | 301 667.00 | 1 115 815.00 | 1 237 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 290.00 | 119 290.00 | 116 542.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 339 973.00 | 447 111.00 | 1 892 863.00 | 2 063 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 743.00 | 45 743.00 | 50 797.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | 49 228.00 | |
BZ Autres créances | 91 314.00 | 91 314.00 | 106 516.00 | |
CF Disponibilités | 127 078.00 | 127 078.00 | 233 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 928.00 | 89 928.00 | 91 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 360 826.00 | 360 826.00 | 531 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 800.00 | 447 111.00 | 2 253 689.00 | 2 594 248.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 9 791.00 | 6 107.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 046.00 | 23 684.00 | ||
DL TOTAL (I) | 248 837.00 | 229 791.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 274.00 | 1 289 822.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 976.00 | 346 976.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 347.00 | 562 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 888.00 | 158 786.00 | ||
EA Autres dettes | 367.00 | 6 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 004 852.00 | 2 364 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 689.00 | 2 594 248.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 175.00 | 1 005 444.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 632.00 | 108 764.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 254.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 005.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 209.00 | 32 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 542.00 | 2 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 010.00 | 34 926.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 254.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 005.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 962.00 | 1 776 424.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 962.00 | 2 339 973.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 328.00 | 21 601.00 | 62 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 628.00 | 174 702.00 | 2 148.00 | 384 182.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 957.00 | 196 303.00 | 2 148.00 | 447 111.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 119 290.00 | 119 290.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 762.00 | 6 762.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 010.00 | 25 010.00 | ||
VB T. V. A. | 49 815.00 | 49 815.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 223.00 | 11 223.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 928.00 | 89 928.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 295.00 | 188 005.00 | 119 290.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 632.00 | 151 632.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 642.00 | 170 941.00 | 597 747.00 | 243 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 347.00 | 486 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 842.00 | 41 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 493.00 | 33 493.00 | ||
VW T.V.A. | 17 545.00 | 17 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | ||
VI Groupe et associés | 258 976.00 | 258 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 852.00 | 904 175.00 | 856 723.00 | 243 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 280.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14.00 | 87 237.00 | ||
YT Sous‐traitance | 102 594.00 | 104 988.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 342.00 | 298 447.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 209.00 | 28 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 941.00 | 64 118.00 | ||
ST Autres comptes | 196 382.00 | 228 131.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 467.00 | 723 684.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 935.00 | 6 860.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 987.00 | 13 785.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 922.00 | 20 645.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 301 053.00 | 355 735.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 229.00 | 232 364.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||