UNIVIC
Dépôt
| Dénomination | UNIVIC |
| Siren | 814854980 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20562 |
| Numéro de Gestion | 2015B05035 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 160 332.00 | 160 332.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 247.00 | 21 247.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 093 774.00 | 3 093 774.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 874.00 | 87 910.00 | 5 964.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 275.00 | 1 082 216.00 | 386 059.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 383 091.00 | 383 091.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 220 594.00 | 1 351 705.00 | 3 868 889.00 | |
BT Marchandises | 1 048 795.00 | 1 048 795.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 363 686.00 | 11 064.00 | 352 622.00 | |
BZ Autres créances | 455 594.00 | 455 594.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | 450.00 | ||
CF Disponibilités | 895 557.00 | 895 557.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 263 498.00 | 263 498.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 027 580.00 | 11 064.00 | 3 016 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 248 174.00 | 1 362 768.00 | 6 885 406.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 736 012.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 906.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 157 570.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 12 658.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 658.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 619.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 126.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 663.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 767.00 | |||
EA Autres dettes | 3 004.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 715 178.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 406.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 971.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 288 921.00 | 8 288 921.00 | ||
FG Production vendue services | 7 718.00 | 7 718.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 296 639.00 | 8 296 639.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 583.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 340.00 | |||
FQ Autres produits | 419.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 345 981.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 541 948.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 65 186.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -533.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 958 994.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 828.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 287 951.00 | |||
FZ Charges sociales | 266 188.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 346.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 064.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 658.00 | |||
GE Autres charges | -49 438.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 284 191.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 790.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 769.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 769.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 533.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 533.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 764.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 026.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 373.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 373.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 373.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 346 750.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 098.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 453.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 773.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -49 483.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 332.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115 021.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 149.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 388.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 221 890.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 332.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 149.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 296.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | 383 091.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 296.00 | 5 220 594.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 332.00 | 160 332.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 247.00 | 21 247.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 126.00 | 1 170 126.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 705.00 | 1 351 705.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 658.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 658.00 | 14 923.00 | 12 658.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 064.00 | 9 645.00 | 11 064.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 064.00 | 9 645.00 | 11 064.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 721.00 | 24 567.00 | 23 721.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 721.00 | 24 567.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 383 091.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 510.00 | |||
UX Autres créances clients | 350 176.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 131 888.00 | |||
VB T. V. A. | 203 478.00 | |||
VP Divers | 7 746.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 702.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 263 498.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 870.00 | 1 082 778.00 | 383 091.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 545.00 | 184 339.00 | 247 207.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 663.00 | 1 599 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 722.00 | 120 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 945.00 | 187 945.00 | ||
VW T.V.A. | 142 518.00 | 142 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 581.00 | 92 581.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 126.00 | 136 126.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 178.00 | 2 467 971.00 | 247 207.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 583.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 421.00 | |||