UNIVIC
Dépôt
| Dénomination | UNIVIC |
| Siren | 814854980 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 1906 |
| Numéro de Gestion | 2015B05035 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 Saint-Germain-en-Laye |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 160 332.00 | 160 332.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 247.00 | 21 247.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 093 774.00 | 3 093 774.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 469.00 | 97 244.00 | 11 225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 065.00 | 1 328 523.00 | 142 542.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 389 088.00 | 389 088.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 243 976.00 | 1 607 346.00 | 3 636 630.00 | |
BT Marchandises | 1 093 967.00 | 1 093 967.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 553 028.00 | 20 000.00 | 533 028.00 | |
BZ Autres créances | 253 496.00 | 253 496.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | 450.00 | ||
CF Disponibilités | 707 379.00 | 707 379.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 269 862.00 | 269 862.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 878 182.00 | 20 000.00 | 2 858 182.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 157.00 | 1 627 345.00 | 6 494 812.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 736 012.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 906.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 33.00 | |||
DH Report à nouveau | -85 778.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 457.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 835 715.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 353.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 126.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 100.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 445 518.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 659 097.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 812.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 097.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 626 882.00 | 7 626 882.00 | ||
FG Production vendue services | 33 409.00 | 33 409.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 660 291.00 | 7 660 291.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -911.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 971.00 | |||
FQ Autres produits | 4 016.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 058 366.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 407 152.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 892.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 862 658.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 505.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 300 901.00 | |||
FZ Charges sociales | 472 955.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 798.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | -327.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 248 749.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -190 383.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 323.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 323.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 041.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 041.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 718.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -211 101.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 876.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 356.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 356.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 058 689.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294 146.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 457.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 353.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 364 800.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -1 241.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 332.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115 021.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 600.00 | 2 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 640.00 | 7 449.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 237 593.00 | 10 022.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 332.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640.00 | 1 579 534.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 389 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 640.00 | 5 243 976.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 332.00 | 160 332.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 247.00 | 21 247.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 527.00 | 96 131.00 | 10 892.00 | 1 425 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 106.00 | 96 131.00 | 10 892.00 | 1 607 346.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 171.00 | 20 000.00 | 20 171.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 171.00 | 20 000.00 | 20 171.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 171.00 | 20 000.00 | 30 171.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 389 088.00 | 389 088.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 665.00 | 25 665.00 | ||
UX Autres créances clients | 527 363.00 | 527 363.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 6 551.00 | ||
VB T. V. A. | 169 151.00 | 169 151.00 | ||
VP Divers | 1 877.00 | 1 877.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 226.00 | 76 226.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 269 862.00 | 269 862.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 848.00 | 1 076 760.00 | 389 088.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 286.00 | 32 286.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 100.00 | 2 044 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 803.00 | 117 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 046.00 | 102 046.00 | ||
VW T.V.A. | 205 190.00 | 205 190.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 479.00 | 20 479.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 126.00 | 136 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 097.00 | 2 659 097.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 634.00 | |||