VALERIAN
Dépôt
| Dénomination | VALERIAN |
| Siren | 814899738 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8676 |
| Numéro de Gestion | 2015B09191 |
| Code Activité | 5911C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 188 107.00 | 99 188 107.00 | 12 007 847.00 | |
CU Autres participations | 61.00 | 61.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | 17 200.00 | 5 447.00 | |
BJ TOTAL (I) | 99 205 368.00 | 99 205 368.00 | 12 013 295.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | 5 880.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 563 682.00 | 563 682.00 | 4 412 900.00 | |
BZ Autres créances | 9 426 727.00 | 9 426 727.00 | 1 141 011.00 | |
CF Disponibilités | 4 290 347.00 | 4 290 347.00 | 6 690 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 921 469.00 | 1 921 469.00 | 974 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 208 105.00 | 16 208 105.00 | 13 218 386.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 486 495.00 | 3 486 495.00 | 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 899 967.00 | 118 899 967.00 | 25 232 481.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -103 137.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 311 160.00 | -103 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 253 024.00 | -58 137.00 | ||
DP Provisions pour risques | 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 450.00 | 64.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 952 447.00 | 11 037 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035 628.00 | 3 924 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 298 524.00 | 1 247 418.00 | ||
EA Autres dettes | 81 780 442.00 | 4 625 775.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 464 783.00 | 4 392 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 111 555 274.00 | 25 228 294.00 | ||
ED (V) | 91 669.00 | 61 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 899 967.00 | 25 232 481.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 555 274.00 | 25 840 681.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 442.00 | 6 442.00 | ||
FG Production vendue services | 620 000.00 | 620 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 442.00 | 626 442.00 | ||
FN Production immobilisée | 87 180 259.00 | 12 007 847.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 068 498.00 | -53 830.00 | ||
FQ Autres produits | 120.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 875 319.00 | 11 954 020.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 152 133.00 | 6 741 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 665.00 | 62 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 813 149.00 | 2 476 566.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 346 410.00 | 971 161.00 | ||
GE Autres charges | 2 367 732.00 | 1 697 129.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 929 089.00 | 11 948 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 946 230.00 | 5 292.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | |||
GN Différences positives de change | 912 841.00 | 11 879.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 913 640.00 | 11 879.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 234 718.00 | 9 255.00 | ||
GS Différences négatives de change | 204 259.00 | 110 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 438 978.00 | 120 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 525 337.00 | -108 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 420 893.00 | -103 137.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 890 267.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 788 960.00 | 11 965 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 477 799.00 | 12 069 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 311 160.00 | -103 137.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 007 847.00 | 87 180 259.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447.00 | 11 814.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 013 295.00 | 87 192 073.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 188 107.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 261.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 205 366.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 800.00 | ||
UG ‐ Financières | 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | 17 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 563 682.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 052 096.00 | |||
VB T. V. A. | 2 015 132.00 | |||
VP Divers | 22 206.00 | |||
VC Groupe et associés | 210.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 083.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 921 469.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 929 078.00 | 11 929 078.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 450.00 | 23 450.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 952 447.00 | 13 952 447.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035 628.00 | 4 035 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 392.00 | 84 392.00 | ||
VW T.V.A. | 90 314.00 | 90 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 010.00 | 114 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 780 442.00 | 81 780 442.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 464 783.00 | 11 464 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 555 274.00 | 111 555 274.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 453 495.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 491 982.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 727 778.00 | |||
ST Autres comptes | 2 067 949.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 741 204.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 669.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 669.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 260.00 | |||