VALERIAN
Dépôt
| Dénomination | VALERIAN |
| Siren | 814899738 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16784 |
| Numéro de Gestion | 2015B09191 |
| Code Activité | 5911C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 492 415.00 | 77 543 768.00 | 948 647.00 | 1 492 007.00 |
CU Autres participations | 61.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 421 278.00 | 421 278.00 | 407 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 913 693.00 | 77 543 768.00 | 1 369 924.00 | 1 899 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | 5 880.00 | 5 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 520.00 | 165 520.00 | 67 885.00 | |
BZ Autres créances | 254 720.00 | 254 720.00 | 839 657.00 | |
CF Disponibilités | 3 613 300.00 | 3 613 300.00 | 3 597 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 039 420.00 | 4 039 420.00 | 4 510 567.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 772.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 953 112.00 | 77 543 768.00 | 5 409 344.00 | 6 430 933.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 686 492.00 | -6 410 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 284.00 | -276 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 998 776.00 | -6 641 492.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 772.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 772.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 888 352.00 | 9 138 352.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 655.00 | 2 597 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 832.00 | 543 004.00 | ||
EA Autres dettes | 367 131.00 | 772 762.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 406 970.00 | 13 051 652.00 | ||
ED (V) | 1 150.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 344.00 | 6 430 933.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 888 352.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -20 678.00 | |||
FG Production vendue services | 2 523.00 | 210 308.00 | 212 831.00 | 963 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523.00 | 210 308.00 | 212 831.00 | 943 141.00 |
FN Production immobilisée | -543 360.00 | 4 383 495.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 031 697.00 | 17 080 333.00 | ||
FQ Autres produits | 214.00 | 3 739.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 701 381.00 | 22 410 707.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | -414 766.00 | 4 507 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 650.00 | 6 088.00 | ||
FZ Charges sociales | -44 446.00 | 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 031 697.00 | 584 984.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 390 641.00 | |||
GE Autres charges | 250 641.00 | 234 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 025 775.00 | 22 723 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -324 394.00 | -313 227.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 828.00 | 36 477.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 772.00 | 4 454.00 | ||
GN Différences positives de change | 103 999.00 | 21 608 450.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 131 599.00 | 21 649 382.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 772.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 458.00 | 175 178.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36 160.00 | 21 411 818.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 152 619.00 | 21 607 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 019.00 | 41 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -345 413.00 | -271 613.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 810.00 | 4 680.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 871.00 | 4 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 871.00 | -4 680.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 832 980.00 | 44 060 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 190 265.00 | 44 336 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 284.00 | -276 293.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 035 775.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 587.00 | 13 752.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 443 362.00 | 13 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 360.00 | 78 492 415.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | 421 278.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543 360.00 | 61.00 | 78 913 693.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 153 127.00 | 10 031 697.00 | 70 184 823.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 153 127.00 | 10 031 697.00 | 70 184 823.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 772.00 | 20 772.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 390 641.00 | 10 031 697.00 | 7 358 945.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 390 641.00 | 10 031 697.00 | 7 358 945.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 411 414.00 | 10 052 469.00 | 7 358 945.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 031 697.00 | |||
UG ‐ Financières | 20 772.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 421 278.00 | 421 278.00 | ||
UX Autres créances clients | 165 520.00 | 165 520.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 168.00 | 93 168.00 | ||
VB T. V. A. | 120 216.00 | 120 216.00 | ||
VP Divers | 124.00 | 124.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 213.00 | 41 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 518.00 | 420 240.00 | 421 278.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 655.00 | 2 885 655.00 | ||
VW T.V.A. | 24 812.00 | 24 812.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 020.00 | 241 020.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 888 352.00 | 8 888 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 131.00 | 367 131.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 406 970.00 | 12 406 970.00 | ||