ACTUAL DELTA
Dépôt
| Dénomination | ACTUAL DELTA |
| Siren | 815075171 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4086 |
| Numéro de Gestion | 2015B00545 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 245 000.00 | 245 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 986.00 | 708.00 | 5 278.00 | |
BF Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | 4 469.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 258 306.00 | 708.00 | 257 598.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | 882.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 254.00 | 1 999 254.00 | ||
BZ Autres créances | 1 121 976.00 | 1 121 976.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 125 116.00 | 3 125 116.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 423.00 | 708.00 | 3 382 715.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 469.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 597.00 | |||
DL TOTAL (I) | 370 597.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 240.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 794.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 623.00 | |||
EA Autres dettes | 1 237 458.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 012 118.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 715.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 118.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 240.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 537 224.00 | 6 537 224.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 537 224.00 | 6 537 224.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 725.00 | |||
FQ Autres produits | 25.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 551 975.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 153 794.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 353.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 817 886.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 234 184.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 708.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 358 936.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 193 039.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 464.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 464.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 464.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 503.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 613.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 613.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 520.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 520.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 093.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 053.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364 456.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 597.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 725.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 986.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 319.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 306.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 986.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 319.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 306.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 708.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 708.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | 4 469.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 999 254.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | |||
VB T. V. A. | 86 887.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 025 925.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 259.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 554.00 | 3 131 554.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 240.00 | 41 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 794.00 | 517 794.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 393 783.00 | 393 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 460.00 | 369 460.00 | ||
VW T.V.A. | 403 747.00 | 403 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 633.00 | 48 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 458.00 | 1 237 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 118.00 | 3 012 118.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 577.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 879.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 082.00 | |||
ST Autres comptes | 832 255.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 153 794.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 48 633.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 720.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 353.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 354 687.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 522.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||