ACTUAL DELTA
Dépôt
| Dénomination | ACTUAL DELTA |
| Siren | 815075171 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3915 |
| Numéro de Gestion | 2015B00545 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 245 000.00 | 245 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 986.00 | 1 456.00 | 4 530.00 | |
BF Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | 4 469.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 258 306.00 | 1 456.00 | 256 849.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 789.00 | 210.00 | 2 080 578.00 | |
BZ Autres créances | 1 346 907.00 | 1 346 907.00 | ||
CF Disponibilités | 26 549.00 | 26 549.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 455 622.00 | 210.00 | 3 455 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 928.00 | 1 667.00 | 3 712 261.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 469.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 878.00 | |||
DL TOTAL (I) | 201 878.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 726.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 277.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 694.00 | |||
EA Autres dettes | 1 434 685.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 510 383.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 261.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 383.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 726.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 197 603.00 | 7 197 603.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 197 603.00 | 7 197 603.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 541.00 | |||
FQ Autres produits | 2 419.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 218 564.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 037.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 513 952.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 932.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 204 992.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 245 777.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 748.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210.00 | |||
GE Autres charges | 34.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 141 686.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 878.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 878.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 218 564.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 141 686.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 878.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 541.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 986.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 319.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 306.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 986.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 319.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 306.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 748.00 | 1 456.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 748.00 | 1 456.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 210.00 | 210.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 210.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 210.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 210.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | 4 469.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 080 789.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | |||
VB T. V. A. | 127 944.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 167 052.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 307.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 393.00 | 3 436 393.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 726.00 | 14 726.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 277.00 | 771 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 456 525.00 | 456 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 391.00 | 408 391.00 | ||
VW T.V.A. | 411 457.00 | 411 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319.00 | 13 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 685.00 | 1 434 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 383.00 | 3 510 383.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 268.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 491 847.00 | |||
ST Autres comptes | 1 003 836.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 513 952.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 62 050.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 882.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 932.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 471 331.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 138.00 | |||