CATOIRE-SEMI
Dépôt
| Dénomination | CATOIRE-SEMI |
| Siren | 817020274 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1722 |
| Numéro de Gestion | 1970B00027 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36220 Martizay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 50 308.00 | 50 308.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 303.00 | 125 173.00 | 2 131.00 | |
AN Terrains | 12 541.00 | 12 541.00 | ||
AP Constructions | 1 661 343.00 | 670 898.00 | 990 445.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814 211.00 | 3 866 384.00 | 947 827.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 302.00 | 273 495.00 | 175 807.00 | |
AV Immobilisations en cours | 774 583.00 | 774 583.00 | ||
CU Autres participations | 874.00 | 874.00 | ||
BF Prêts | 60 103.00 | 60 103.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | 3 444.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 954 013.00 | 4 935 950.00 | 3 018 063.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 326.00 | 132 243.00 | 189 083.00 | |
BN En cours de production de biens | 494 860.00 | 494 860.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 617.00 | 4 438.00 | 1 107 179.00 | |
BZ Autres créances | 428 145.00 | 428 145.00 | ||
CF Disponibilités | 791 536.00 | 791 536.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 849.00 | 34 849.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 182 333.00 | 136 681.00 | 3 045 652.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 136 346.00 | 5 072 631.00 | 6 063 715.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 507 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | |||
DG Autres réserves | 469 933.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 326.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 26 577.00 | |||
DK Provisions réglementées | 280 900.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 610 536.00 | |||
DN Avances conditionnées | 245 315.00 | |||
DO TOTAL (II) | 245 315.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 297.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 480.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 668.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 614 640.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 779.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 207 864.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 715.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 913.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 303.00 | 8 303.00 | ||
FG Production vendue services | 2 328 750.00 | 3 957 767.00 | 6 286 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 053.00 | 3 957 767.00 | 6 294 820.00 | |
FM Production stockée | 363 502.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 230.00 | |||
FQ Autres produits | 31.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 869 582.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 987.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 314.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 080 763.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 387.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 378 522.00 | |||
FZ Charges sociales | 918 230.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 537 651.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 243.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 643 482.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 100.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 992.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 992.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 981.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 119.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 367.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 668.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 611.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 646.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 624.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 417.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 239.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 681 913.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 326.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 698.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 921.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 567.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 907.00 | 5 705.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 089 391.00 | 1 674 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 411.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 325 708.00 | 1 680 365.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 612.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 947.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 947.00 | 16 113.00 | 7 711 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 947.00 | 16 113.00 | 7 954 013.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 293.00 | 3 880.00 | 125 173.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 293 119.00 | 533 772.00 | 16 113.00 | 4 810 777.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414 412.00 | 537 651.00 | 16 113.00 | 4 935 950.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 809.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 301 512.00 | 20 611.00 | 280 900.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 116 663.00 | 132 243.00 | 116 663.00 | 132 243.00 |
6T Sur comptes clients | 4 438.00 | 4 438.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 102.00 | 132 243.00 | 116 663.00 | 136 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 613.00 | 132 243.00 | 137 274.00 | 417 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 132 243.00 | 116 663.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 611.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 60 103.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 444.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 111 617.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 055.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 210 071.00 | |||
VB T. V. A. | 179 007.00 | |||
VP Divers | 3 692.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 320.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 849.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 158.00 | 1 574 611.00 | 63 547.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 434.00 | 444 483.00 | 1 230 921.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 668.00 | 1 038 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234 569.00 | 234 569.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 484.00 | 256 484.00 | ||
VW T.V.A. | 70 077.00 | 70 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 510.00 | 53 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 577 779.00 | 577 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 384.00 | 2 876 433.00 | 1 230 921.00 | 20 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 086 553.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 174.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 800.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 664 507.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 773 149.00 | |||
YT Sous‐traitance | 570 319.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 539.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 410.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 525.00 | |||
ST Autres comptes | 1 297 970.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 080 763.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 67 242.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 145.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 387.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 531 028.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 604.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | |||