CATOIRE-SEMI
Dépôt
| Dénomination | CATOIRE-SEMI |
| Siren | 817020274 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 3085 |
| Numéro de Gestion | 1970B00027 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36220 Martizay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 50 308.00 | 50 308.00 | 50 308.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 203.00 | 83 729.00 | 157 473.00 | |
AN Terrains | 12 540.00 | 12 540.00 | 12 540.00 | |
AP Constructions | 3 407 626.00 | 978 602.00 | 2 429 024.00 | 2 604 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 342 946.00 | 5 342 454.00 | 2 000 492.00 | 2 393 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 206.00 | 405 746.00 | 115 459.00 | 158 280.00 |
CU Autres participations | 925.00 | 925.00 | 912.00 | |
BF Prêts | 60 102.00 | 60 102.00 | 60 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | 9 528.00 | 9 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 646 386.00 | 6 810 532.00 | 4 835 854.00 | 5 289 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 138.00 | 230 557.00 | 184 581.00 | 175 103.00 |
BN En cours de production de biens | 64 141.00 | 64 141.00 | 166 622.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 955 774.00 | 44 116.00 | 911 658.00 | 1 196 937.00 |
BZ Autres créances | 132 085.00 | 132 085.00 | 125 492.00 | |
CF Disponibilités | 990 675.00 | 990 675.00 | 1 000 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 613.00 | 69 613.00 | 60 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 627 429.00 | 274 673.00 | 2 352 755.00 | 2 724 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 273 816.00 | 7 085 206.00 | 7 188 610.00 | 8 013 663.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 507 400.00 | 507 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 740.00 | 50 740.00 | ||
DG Autres réserves | 350 975.00 | 1 013 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 579.00 | -662 122.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 110 761.00 | 126 108.00 | ||
DK Provisions réglementées | 84 620.00 | 160 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 576 917.00 | 1 195 832.00 | ||
DN Avances conditionnées | 147 941.00 | 208 741.00 | ||
DO TOTAL (II) | 147 941.00 | 208 741.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 19 933.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 19 933.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 685 567.00 | 4 763 655.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 188.00 | 90 128.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 430.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 005.00 | 545 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 932 456.00 | 595 424.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 534.00 | 419 027.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 448 751.00 | 6 589 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 610.00 | 8 013 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 807.00 | 7 807.00 | 12 078.00 | |
FG Production vendue services | 2 252 584.00 | 3 426 509.00 | 5 679 093.00 | 6 226 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 392.00 | 3 426 509.00 | 5 686 901.00 | 6 238 762.00 |
FM Production stockée | -102 480.00 | -20 766.00 | ||
FN Production immobilisée | 174 812.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 116.00 | 322 213.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 108 357.00 | 6 540 226.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 893.00 | 505 238.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 424.00 | -13 829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 677 703.00 | 1 950 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 499.00 | 214 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 580 983.00 | 2 665 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 959 890.00 | 1 003 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 647 212.00 | 703 802.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 557.00 | 216 610.00 | ||
GE Autres charges | 915.00 | 1 661.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 717 231.00 | 7 246 539.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -608 873.00 | -706 312.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 20.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 20.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 985.00 | 58 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 985.00 | 58 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 972.00 | -58 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -671 846.00 | -765 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 980.00 | 53 333.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 387.00 | 17 280.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 924.00 | 96 924.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 291.00 | 167 537.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 982.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 105.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 935.00 | 64 569.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 024.00 | 64 569.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 267.00 | 102 967.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 662.00 | 6 707 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 821 242.00 | 7 369 907.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 579.00 | -662 122.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 158.00 | 151 653.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 920.00 | 71 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 038.00 | 157 474.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 265 730.00 | 42 448.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 543.00 | 13.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 470 311.00 | 199 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 511.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 858.00 | 11 284 321.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 556.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 858.00 | 11 646 388.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 730.00 | 83 730.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 097 343.00 | 647 212.00 | 17 752.00 | 6 726 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 181 073.00 | 647 212.00 | 17 752.00 | 6 810 533.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 84 620.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 160 609.00 | 20 936.00 | 96 924.00 | 84 620.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 933.00 | 4 933.00 | 15 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 216 611.00 | 230 557.00 | 216 611.00 | 230 557.00 |
6T Sur comptes clients | 44 116.00 | 44 116.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 727.00 | 230 557.00 | 216 611.00 | 274 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 269.00 | 251 493.00 | 318 468.00 | 374 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 230 557.00 | 221 544.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 936.00 | 96 924.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 60 103.00 | 60 103.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | 9 528.00 | ||
UX Autres créances clients | 955 774.00 | 955 774.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 897.00 | 36 897.00 | ||
VB T. V. A. | 45 188.00 | 45 188.00 | ||
VP Divers | 4 991.00 | 4 991.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 851.00 | 44 851.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 613.00 | 69 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 104.00 | 1 157 473.00 | 69 631.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 684 788.00 | 599 681.00 | 2 660 201.00 | 1 424 906.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 005.00 | 375 005.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 603.00 | 208 603.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 025.00 | 616 025.00 | ||
VW T.V.A. | 85 421.00 | 85 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 408.00 | 22 408.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 528.00 | 89 528.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 365 534.00 | 365 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 448 751.00 | 2 363 644.00 | 2 660 201.00 | 1 424 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 594.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 887.00 | |||