HOLDEVMAG
Dépôt
| Dénomination | HOLDEVMAG |
| Siren | 818492415 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35788 |
| Numéro de Gestion | 2016B07184 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 31 030.00 | 31 030.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 31 030.00 | 31 030.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 827 558.00 | 827 558.00 | ||
BZ Autres créances | 11 918 468.00 | 11 918 468.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 746 026.00 | 12 746 026.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 777 056.00 | 12 777 056.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 811.00 | |||
DL TOTAL (I) | 117 811.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 38 935.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 935.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 959.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 425.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29.00 | |||
EA Autres dettes | 11 841 706.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 620 310.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 777 056.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 902 677.00 | 1 902 677.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 677.00 | 1 902 677.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 253.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 903 931.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 274 204.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | |||
FY Salaires et traitements | 350 585.00 | |||
FZ Charges sociales | 148 548.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 935.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 815 795.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 137.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 137.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 674.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 931.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 120.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 811.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 030.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 31 030.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 31 030.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 935.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 935.00 | 38 935.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 935.00 | 38 935.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 935.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 827 558.00 | |||
VB T. V. A. | 200 849.00 | |||
VP Divers | 18 633.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 698 985.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 746 026.00 | 12 746 026.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 959.00 | 499 959.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 638.00 | 108 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 255.00 | 121 255.00 | ||
VW T.V.A. | 44 092.00 | 44 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 841 705.00 | 11 841 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 620 310.00 | 12 620 310.00 | ||