HOLDEVMAG
Dépôt
| Dénomination | HOLDEVMAG |
| Siren | 818492415 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 5144 |
| Numéro de Gestion | 2019B06885 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | 741.00 | 1 865.00 | 2 387.00 |
CU Autres participations | 1 960 042.00 | 1 960 033.00 | 9.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 965 649.00 | 1 960 774.00 | 4 874.00 | 5 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 362.00 | 47 362.00 | 366 937.00 | |
BZ Autres créances | 281 468.00 | 281 468.00 | 4 567 256.00 | |
CF Disponibilités | 9 049.00 | 9 049.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 337 879.00 | 337 879.00 | 4 934 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 528.00 | 1 960 774.00 | 342 754.00 | 4 939 600.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -61 744 043.00 | -2 518 386.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 954 688.00 | -59 225 657.00 | ||
DK Provisions réglementées | 468.00 | 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | -75 687 263.00 | -61 732 807.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 932 095.00 | 5 484 656.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 87 249.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 67 932 095.00 | 5 571 905.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696 413.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 579.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 955.00 | 608 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 661.00 | 263 166.00 | ||
EA Autres dettes | 7 325 727.00 | 57 532 409.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 097 922.00 | 61 100 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 754.00 | 4 939 600.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 712 509.00 | 2 712 509.00 | 3 687 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 509.00 | 2 712 509.00 | 3 687 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 451 776.00 | -477 738.00 | ||
FQ Autres produits | 569.00 | 520 005.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 854.00 | 3 730 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 056 656.00 | 2 727 718.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 426.00 | 19 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 616 805.00 | 665 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 852.00 | 275 176.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 521.00 | 220.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 000.00 | 339 765.00 | ||
GE Autres charges | 1 797.00 | 3 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 933 057.00 | 4 031 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 231 797.00 | -301 387.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 323 470.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 529 554.00 | 616 889.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 529 554.00 | 616 889.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12.00 | 52 150 271.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 149 084.00 | 1 377 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 149 096.00 | 53 528 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 619 542.00 | -52 911 189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 387 745.00 | -54 536 046.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 967 499.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 967 499.00 | 520 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 748.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 327 435.00 | 5 232 376.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 534 442.00 | 5 232 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 566 943.00 | -4 712 376.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 765.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 661 907.00 | 4 866 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 616 594.00 | 64 092 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 954 688.00 | -59 225 657.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 042.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 963 042.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 965 649.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | 521.00 | 741.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220.00 | 521.00 | 741.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 468.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 236.00 | 231.00 | 468.00 | |
4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 67 782 095.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 571 905.00 | 63 374 204.00 | 1 014 014.00 | 67 932 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 960 033.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 190 250.00 | 50 190 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 150 271.00 | 12.00 | 50 190 250.00 | 1 960 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 722 412.00 | 63 374 447.00 | 51 204 264.00 | 69 892 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 000.00 | 236 765.00 | ||
UG ‐ Financières | 12.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 327 435.00 | 50 967 499.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 362.00 | 47 362.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | 10 861.00 | ||
VB T. V. A. | 195 296.00 | 195 296.00 | ||
VP Divers | 74 026.00 | 74 026.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 830.00 | 331 830.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 955.00 | 133 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 146.00 | 11 146.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 325 727.00 | 7 325 727.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 579.00 | 621 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 097 922.00 | 8 097 922.00 | ||