ALVAD
Dépôt
| Dénomination | ALVAD |
| Siren | 818529414 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/014205 |
| Numéro de Gestion | 2016B00755 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31500 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 660.00 | 52.00 | 608.00 | |
CU Autres participations | 4 118 716.00 | 4 118 716.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 119 376.00 | 52.00 | 4 119 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BZ Autres créances | 2 311.00 | 2 311.00 | ||
CF Disponibilités | 325 348.00 | 325 348.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 012.00 | 37 012.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 394 671.00 | 394 671.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 718 633.00 | 718 633.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 680.00 | 52.00 | 5 232 628.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 687.00 | |||
DK Provisions réglementées | 17 807.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 073 494.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 996 565.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 562.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 396.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 597.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 159 134.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 628.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 169.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 211 196.00 | 211 196.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 196.00 | 211 196.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 211 197.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 60 125.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 050.00 | |||
FY Salaires et traitements | 114 136.00 | |||
FZ Charges sociales | 43 533.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 228 905.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 707.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 323 400.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 999.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 324 399.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 932.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 266.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 133 198.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 191 202.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 494.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 807.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 807.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 807.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 597.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 910.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 687.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118 716.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 118 716.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 119 376.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52.00 | 52.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 52.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 807.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 807.00 | 17 807.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 807.00 | 17 807.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 807.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 30 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 371.00 | |||
VC Groupe et associés | 932.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 012.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 323.00 | 69 323.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 996 565.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 562.00 | 329 162.00 | 1 221 120.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 396.00 | 17 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 482.00 | 23 482.00 | ||
VW T.V.A. | 15 001.00 | 15 001.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 175.00 | 10 175.00 | ||
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 134.00 | 407 169.00 | 1 221 120.00 | 2 530 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 487 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 320.00 | |||