ALVAD
Dépôt
| Dénomination | ALVAD |
| Siren | 818529414 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/020835 |
| Numéro de Gestion | 2016B00755 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31150 LESPINASSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | 344.00 | 667.00 | 827.00 |
CU Autres participations | 4 128 715.00 | 4 128 715.00 | 4 128 715.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | 873.00 | 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 130 599.00 | 344.00 | 4 130 255.00 | 4 130 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | 1 726.00 | |
BZ Autres créances | 705 308.00 | 705 308.00 | 615 334.00 | |
CF Disponibilités | 431 676.00 | 431 676.00 | 332 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | 18 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 138 953.00 | 1 138 953.00 | 968 275.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 377 293.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 552.00 | 344.00 | 5 269 208.00 | 5 475 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 298.00 | 39 913.00 | ||
DG Autres réserves | 1 164 658.00 | 758 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 134.00 | 427 702.00 | ||
DK Provisions réglementées | 112 780.00 | 89 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 670 870.00 | 2 214 993.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 587 969.00 | 1 996 565.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 298.00 | 1 161 074.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 985.00 | 65 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 12 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 857.00 | 25 492.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 598 338.00 | 3 260 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 269 208.00 | 5 475 983.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 089.00 | 424 865.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 75 985.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 327 148.00 | 327 148.00 | 321 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 148.00 | 327 148.00 | 321 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 327 148.00 | 321 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 840.00 | 74 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 339.00 | 17 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 176 205.00 | 172 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 470.00 | 67 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 427.00 | 616.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 337 281.00 | 332 106.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 132.00 | -11 102.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 74 691.00 | 33 385.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 398 975.00 | 538 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 387.00 | 5 959.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 407 362.00 | 543 959.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -31 303.00 | 113 780.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 095.00 | 62 021.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 792.00 | 175 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 382 569.00 | 368 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 447 128.00 | 390 441.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 576.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 917.00 | 23 743.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 493.00 | 24 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 493.00 | -23 966.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 499.00 | -61 226.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 201.00 | 898 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 067.00 | 471 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 134.00 | 427 702.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | 441.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129 588.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131 317.00 | 441.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | 1 011.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 129 588.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 159.00 | 4 130 599.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | 601.00 | 1 159.00 | 344.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902.00 | 601.00 | 1 159.00 | 344.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 112 780.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 89 037.00 | 23 743.00 | 112 780.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 89 037.00 | 23 743.00 | 112 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 743.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | 873.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | ||
VC Groupe et associés | 702 947.00 | 702 947.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 150.00 | 708 150.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 587 969.00 | 1 587 969.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 298.00 | 319 018.00 | 534 280.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 983.00 | 24 983.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 068.00 | 37 068.00 | ||
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 985.00 | 75 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 338.00 | 476 089.00 | 2 122 249.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 876.00 | |||