COFIDAL
Dépôt
| Dénomination | COFIDAL |
| Siren | 820275808 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99628 |
| Numéro de Gestion | 2016B11418 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 191.00 | 1 309.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 519.00 | 3 298.00 | 16 221.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 345.00 | 1 336.00 | 16 009.00 | |
CU Autres participations | 12 887 852.00 | 12 887 852.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 926 216.00 | 4 825.00 | 12 921 391.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | ||
BZ Autres créances | 1 364 884.00 | 1 364 884.00 | ||
CF Disponibilités | 245 893.00 | 245 893.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 619 615.00 | 1 619 615.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 545 831.00 | 4 825.00 | 14 541 006.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 366.00 | |||
DK Provisions réglementées | 6 840.00 | |||
DL TOTAL (I) | 854 206.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 665 283.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 587 457.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 321.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 198.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215 421.00 | |||
EA Autres dettes | 7 120.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 686 801.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 541 006.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 145 715.00 | 145 715.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 715.00 | 145 715.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 145 722.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 188 982.00 | |||
FY Salaires et traitements | 38 561.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 266.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 825.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 246 635.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -100 913.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 928 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 879.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 930 879.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 760.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75 760.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 855 118.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 754 206.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 840.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 840.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 601.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 235.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 366.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 519.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 345.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 887 852.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 926 216.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 519.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 345.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 887 852.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 926 216.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191.00 | 191.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | 3 298.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825.00 | 4 825.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 840.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 840.00 | 6 840.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 840.00 | 6 840.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 8 838.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | |||
VB T. V. A. | 27 300.00 | |||
VC Groupe et associés | 761 329.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 232.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 722.00 | 1 373 722.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 665 283.00 | 604 782.00 | 3 767 993.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 321.00 | 182 321.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 168.00 | 20 168.00 | ||
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215 421.00 | 1 215 421.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 587 457.00 | 66 457.00 | 5 521 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 120.00 | 7 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 686 801.00 | 2 105 300.00 | 9 288 993.00 | 2 262 538.00 |