COFIDAL
Dépôt
| Dénomination | COFIDAL |
| Siren | 820275808 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119097 |
| Numéro de Gestion | 2016B11418 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 391.00 | 109.00 | 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 143.00 | 24 560.00 | 1 583.00 | 3 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 785.00 | 17 262.00 | 13 523.00 | 5 226.00 |
CU Autres participations | 12 817 841.00 | 1 500.00 | 12 816 341.00 | 12 905 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 883 019.00 | 44 713.00 | 12 838 306.00 | 12 914 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 014.00 | 118 014.00 | 41 368.00 | |
BZ Autres créances | 1 335 545.00 | 203 039.00 | 1 132 506.00 | 1 226 971.00 |
CF Disponibilités | 506 813.00 | 506 813.00 | 1 112 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | 1 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 964 290.00 | 203 039.00 | 1 761 251.00 | 2 381 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 847 309.00 | 247 753.00 | 14 599 557.00 | 15 296 239.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 742 768.00 | 1 693 263.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 684.00 | 49 505.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 866.00 | 50 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 443 318.00 | 1 903 127.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253 474.00 | 4 201 679.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550 219.00 | 8 362 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 217.00 | 91 014.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 523.00 | 518 864.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 056.00 | |||
EA Autres dettes | 107 806.00 | 167 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 156 239.00 | 13 393 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 599 557.00 | 15 296 239.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 780 595.00 | 780 595.00 | 671 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 595.00 | 780 595.00 | 671 799.00 | |
FQ Autres produits | 1 674.00 | 1 552.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 782 269.00 | 673 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 626 086.00 | 591 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 063.00 | 1 687.00 | ||
FY Salaires et traitements | 271 547.00 | 238 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 210.00 | 88 165.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 078.00 | 8 676.00 | ||
GE Autres charges | 179.00 | 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 011 162.00 | 927 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -228 893.00 | -254 623.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 809 140.00 | 398 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 088.00 | 152 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 659 052.00 | 245 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 430 158.00 | -8 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 507.00 | 14 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 919.00 | 14 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 919.00 | -14 507.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -110 445.00 | -72 713.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 409.00 | 1 072 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 725.00 | 1 022 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 684.00 | 49 505.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 143.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 345.00 | 13 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 906 985.00 | 6 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 951 974.00 | 20 189.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 143.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 785.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 144.00 | 12 824 591.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 144.00 | 12 883 019.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091.00 | 300.00 | 1 391.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 926.00 | 1 634.00 | 24 560.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 119.00 | 5 143.00 | 17 262.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 136.00 | 7 078.00 | 43 213.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 64 866.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 360.00 | 14 507.00 | 64 866.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 464.00 | 2 576.00 | 203 039.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 964.00 | 2 576.00 | 204 539.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 252 324.00 | 17 082.00 | 269 406.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 118 014.00 | 118 014.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 205 405.00 | 205 405.00 | ||
VB T. V. A. | 90 215.00 | 90 215.00 | ||
VC Groupe et associés | 927 112.00 | 927 112.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 813.00 | 112 813.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 227.00 | 1 457 477.00 | 6 760.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 253 474.00 | 961 777.00 | 2 291 697.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 217.00 | 79 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 523.00 | 65 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 525.00 | 54 525.00 | ||
VW T.V.A. | 36 364.00 | 36 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 110.00 | 9 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 550 219.00 | 8 550 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 806.00 | 107 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 156 239.00 | 9 864 541.00 | 2 291 697.00 | |